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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 185 000.00 | | 185 000.00 | 185 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 000.00 | 6 083.00 | 3 917.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 427.00 | 1 441.00 | 986.00 | 2 427.00 |
BJ TOTAL (I) | 198 600.00 | 7 525.00 | 191 076.00 | 198 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 466.00 | | 30 466.00 | 30 466.00 |
BZ Autres créances | 73 490.00 | | 73 490.00 | 73 490.00 |
CF Disponibilités | 1 049 016.00 | | 1 049 016.00 | 1 049 016.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 152 971.00 | | 1 152 971.00 | 1 152 971.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 351 572.00 | 7 525.00 | 1 344 047.00 | 1 351 572.00 |
CU Autres participations | 1 173.00 | | 1 173.00 | 1 173.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
DG Autres réserves | 81 975.00 | 365 188.00 | | 81 975.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 242 421.00 | 416 787.00 | | 242 421.00 |
DL TOTAL (I) | 325 716.00 | 783 295.00 | | 325 716.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 530.00 | 140 202.00 | | 112 530.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 721 143.00 | 113 017.00 | | 721 143.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 119.00 | 5 446.00 | | 6 119.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 202.00 | 60 894.00 | | 178 202.00 |
EA Autres dettes | 337.00 | 1 354.00 | | 337.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 018 332.00 | 320 912.00 | | 1 018 332.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 344 047.00 | 1 104 207.00 | | 1 344 047.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 933 656.00 | 208 382.00 | | 933 656.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 721 143.00 | | | 721 143.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 198 418.00 | | 183.00 | 198 418.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 173.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 198 600.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 185 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 427.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 185 000.00 | | | 185 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 427.00 | | | 12 427.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 991.00 | | 183.00 | 991.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 039.00 | 2 485.00 | | 5 039.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 039.00 | 2 485.00 | | 5 039.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 119.00 | 6 119.00 | | 6 119.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 178 202.00 | 178 202.00 | | 178 202.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 721 480.00 | 721 480.00 | | 721 480.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 112 530.00 | 27 855.00 | 84 676.00 | 112 530.00 |
VS Charges constatées d’avance | 103 956.00 | 103 956.00 | | 103 956.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 956.00 | 103 956.00 | | 103 956.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 018 332.00 | 933 656.00 | 84 676.00 | 1 018 332.00 |