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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 774 681.00 | | 1 774 681.00 | 1 774 681.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 210 524.00 | | 210 524.00 | 210 524.00 |
BZ Autres créances | 43 994.00 | | 43 994.00 | 43 994.00 |
CF Disponibilités | 109 095.00 | | 109 095.00 | 109 095.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 186.00 | | 15 186.00 | 15 186.00 |
CJ TOTAL (II) | 378 799.00 | | 378 799.00 | 378 799.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 153 481.00 | | 2 153 481.00 | 2 153 481.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 773 281.00 | | 1 773 281.00 | 1 773 281.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 858 400.00 | | | 858 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 091.00 | | | 162 091.00 |
DK Provisions réglementées | 4 476.00 | | | 4 476.00 |
DL TOTAL (I) | 1 024 967.00 | | | 1 024 967.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 912 569.00 | | | 912 569.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 218.00 | | | 218.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 185.00 | | | 3 185.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 675.00 | | | 195 675.00 |
EA Autres dettes | 16 866.00 | | | 16 866.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 128 513.00 | | | 1 128 513.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 153 481.00 | | | 2 153 481.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 353 655.00 | | | 353 655.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 151 262.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 151 262.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 826.00 | |
FQ Autres produits | | | 88.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 176 176.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 233.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 650.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 647 236.00 | |
FZ Charges sociales | | | 320 396.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 122 536.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 641.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 151 164.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 476.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 151 640.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 429.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 429.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 139 211.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 192 851.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 476.00 | | | 4 476.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 476.00 | | | 4 476.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 476.00 | | | -4 476.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 20 085.00 | | | 20 085.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 199.00 | | | 6 199.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 327 816.00 | | | 1 327 816.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 165 725.00 | | | 1 165 725.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 162 091.00 | | | 162 091.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 774 681.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 774 681.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 774 681.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 774 681.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 185.00 | 3 185.00 | | 3 185.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 277.00 | 60 277.00 | | 60 277.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 898.00 | 75 898.00 | | 75 898.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 866.00 | 16 866.00 | | 16 866.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
UX Autres créances clients | 210 524.00 | 210 524.00 | | 210 524.00 |
VB T. V. A. | 936.00 | 936.00 | | 936.00 |
VC Groupe et associés | 27 372.00 | 27 372.00 | | 27 372.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 912 569.00 | 137 711.00 | 511 930.00 | 912 569.00 |
VI Groupe et associés | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 843.00 | 843.00 | | 843.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 877.00 | 5 877.00 | | 5 877.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 628.00 | 15 628.00 | | 15 628.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 966.00 | 8 966.00 | | 8 966.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 186.00 | 15 186.00 | | 15 186.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 271 105.00 | 269 705.00 | 1 400.00 | 271 105.00 |
VW T.V.A. | 43 872.00 | 43 872.00 | | 43 872.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 128 513.00 | 353 655.00 | 511 930.00 | 1 128 513.00 |