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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 515.00 | 1 472.00 | 8 043.00 | 9 515.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 784 196.00 | 1 472.00 | 1 782 724.00 | 1 784 196.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 227 478.00 | | 227 478.00 | 227 478.00 |
BZ Autres créances | 2 173.00 | | 2 173.00 | 2 173.00 |
CF Disponibilités | 362 650.00 | | 362 650.00 | 362 650.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 326.00 | | 1 326.00 | 1 326.00 |
CJ TOTAL (II) | 593 627.00 | | 593 627.00 | 593 627.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 377 823.00 | 1 472.00 | 2 376 351.00 | 2 377 823.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 773 281.00 | | 1 773 281.00 | 1 773 281.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 858 400.00 | 858 400.00 | | 858 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 687.00 | 8 105.00 | | 25 687.00 |
DG Autres réserves | 118 048.00 | 3 986.00 | | 118 048.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 401 252.00 | 351 644.00 | | 401 252.00 |
DK Provisions réglementées | 11 058.00 | 7 637.00 | | 11 058.00 |
DL TOTAL (I) | 1 414 445.00 | 1 229 772.00 | | 1 414 445.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 652 061.00 | 778 423.00 | | 652 061.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 488.00 | 532.00 | | 10 488.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 166.00 | 10 930.00 | | 1 166.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 296 447.00 | 196 087.00 | | 296 447.00 |
EA Autres dettes | 1 746.00 | | | 1 746.00 |
EC TOTAL (IV) | 961 907.00 | 985 972.00 | | 961 907.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 376 351.00 | 2 215 745.00 | | 2 376 351.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 168 446.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 168 446.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 161.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 209 616.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 328.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 190.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 626 516.00 | |
FZ Charges sociales | | | 318 648.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 335.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 089 030.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 120 586.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 349 640.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 349 640.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 142.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 142.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 342 498.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 463 084.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 420.00 | 3 161.00 | | 3 420.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 420.00 | -3 161.00 | | -3 420.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 20 332.00 | 28 093.00 | | 20 332.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 080.00 | 17 557.00 | | 38 080.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 559 256.00 | 1 334 132.00 | | 1 559 256.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 158 004.00 | 982 488.00 | | 1 158 004.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 401 252.00 | 351 644.00 | | 401 252.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 776 596.00 | | 7 600.00 | 1 776 596.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 774 681.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 784 196.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 515.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 915.00 | | 7 600.00 | 1 915.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 774 681.00 | | | 1 774 681.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137.00 | 1 335.00 | 1 472.00 | 137.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137.00 | 1 335.00 | 1 472.00 | 137.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 166.00 | 1 166.00 | | 1 166.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 106.00 | 80 106.00 | | 80 106.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 607.00 | 117 607.00 | | 117 607.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 128.00 | 20 128.00 | | 20 128.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 746.00 | 1 746.00 | | 1 746.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
UX Autres créances clients | 227 478.00 | 227 478.00 | | 227 478.00 |
VB T. V. A. | 601.00 | 601.00 | | 601.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 652 061.00 | 652 061.00 | | 652 061.00 |
VI Groupe et associés | 10 488.00 | 10 488.00 | | 10 488.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 931.00 | 10 931.00 | | 10 931.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 572.00 | 1 572.00 | | 1 572.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 326.00 | 1 326.00 | | 1 326.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 232 377.00 | 230 977.00 | 1 400.00 | 232 377.00 |
VW T.V.A. | 67 675.00 | 67 675.00 | | 67 675.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 961 907.00 | 961 907.00 | | 961 907.00 |