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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1.00 | | | 1.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 067.00 | 6 622.00 | 4 446.00 | 11 067.00 |
BF Prêts | 1.00 | | | 1.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 400.00 | 1.00 | 1 400.00 | 1 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 823 472.00 | 6 622.00 | 1 816 850.00 | 1 823 472.00 |
BN En cours de production de biens | 1.00 | | | 1.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1.00 | | | 1.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 335 590.00 | 1.00 | 335 590.00 | 335 590.00 |
BZ Autres créances | 19 239.00 | | 19 239.00 | 19 239.00 |
CF Disponibilités | 225 373.00 | | 225 373.00 | 225 373.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 551.00 | | 1 551.00 | 1 551.00 |
CJ TOTAL (II) | 581 753.00 | | 581 753.00 | 581 753.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 405 225.00 | 6 622.00 | 2 398 603.00 | 2 405 225.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 811 005.00 | | 1 811 005.00 | 1 811 005.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 872 400.00 | 858 400.00 | | 872 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 33 492.00 | | | 33 492.00 |
DD Réserve légale (1) | 85 840.00 | 85 840.00 | | 85 840.00 |
DG Autres réserves | 298 523.00 | 219 147.00 | | 298 523.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 325 525.00 | 379 376.00 | | 325 525.00 |
DK Provisions réglementées | 15 803.00 | 14 218.00 | | 15 803.00 |
DL TOTAL (I) | 1 631 584.00 | 1 556 981.00 | | 1 631 584.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 394 900.00 | 523 975.00 | | 394 900.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39.00 | 5 009.00 | | 39.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 608.00 | 7 547.00 | | 9 608.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 356 970.00 | 290 124.00 | | 356 970.00 |
EA Autres dettes | 5 502.00 | 1 884.00 | | 5 502.00 |
EC TOTAL (IV) | 767 020.00 | 828 539.00 | | 767 020.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 398 603.00 | 2 385 520.00 | | 2 398 603.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 603 921.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 603 921.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 143.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 657 074.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 192 776.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 711.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 896 879.00 | |
FZ Charges sociales | | | 463 882.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 715.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 589 969.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 105.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 349 652.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 349 652.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 388.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 388.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 345 264.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 412 369.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 585.00 | 3 161.00 | | 1 585.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 585.00 | 3 161.00 | | 1 585.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 585.00 | -3 161.00 | | -1 585.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 67 467.00 | 32 038.00 | | 67 467.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 792.00 | 34 711.00 | | 17 792.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 006 726.00 | 1 642 414.00 | | 2 006 726.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 681 201.00 | 1 263 038.00 | | 1 681 201.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 325 525.00 | 379 376.00 | | 325 525.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 785 768.00 | | 37 704.00 | 1 785 768.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 812 405.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 823 472.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 067.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 067.00 | | | 11 067.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 774 701.00 | | 37 704.00 | 1 774 701.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 907.00 | 2 715.00 | 6 622.00 | 3 907.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 907.00 | 2 715.00 | 6 622.00 | 3 907.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 608.00 | 9 608.00 | | 9 608.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 147 618.00 | 147 618.00 | | 147 618.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 974.00 | 113 974.00 | | 113 974.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 502.00 | 5 502.00 | | 5 502.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
UX Autres créances clients | 335 590.00 | 335 590.00 | | 335 590.00 |
VB T. V. A. | 724.00 | 724.00 | | 724.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 394 900.00 | 131 972.00 | 262 928.00 | 394 900.00 |
VI Groupe et associés | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 128 551.00 | | | 128 551.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 752.00 | 15 752.00 | | 15 752.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 016.00 | 14 016.00 | | 14 016.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 763.00 | 2 763.00 | | 2 763.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 551.00 | 1 551.00 | | 1 551.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 357 780.00 | 356 380.00 | 1 400.00 | 357 780.00 |
VW T.V.A. | 81 363.00 | 81 363.00 | | 81 363.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 767 020.00 | 504 092.00 | 262 928.00 | 767 020.00 |