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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 067.00 | 3 907.00 | 7 160.00 | 11 067.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 785 768.00 | 3 907.00 | 1 781 861.00 | 1 785 768.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 332 772.00 | | 332 772.00 | 332 772.00 |
BZ Autres créances | 3 148.00 | | 3 148.00 | 3 148.00 |
CF Disponibilités | 266 308.00 | | 266 308.00 | 266 308.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 430.00 | | 1 430.00 | 1 430.00 |
CJ TOTAL (II) | 603 659.00 | | 603 659.00 | 603 659.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 389 427.00 | 3 907.00 | 2 385 520.00 | 2 389 427.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 773 301.00 | | 1 773 301.00 | 1 773 301.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 858 400.00 | 858 400.00 | | 858 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 85 840.00 | 25 687.00 | | 85 840.00 |
DG Autres réserves | 219 147.00 | 118 048.00 | | 219 147.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 379 376.00 | 401 252.00 | | 379 376.00 |
DK Provisions réglementées | 14 218.00 | 11 058.00 | | 14 218.00 |
DL TOTAL (I) | 1 556 981.00 | 1 414 445.00 | | 1 556 981.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 523 975.00 | 652 061.00 | | 523 975.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 009.00 | 10 488.00 | | 5 009.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 547.00 | 1 166.00 | | 7 547.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 290 124.00 | 296 447.00 | | 290 124.00 |
EA Autres dettes | 1 884.00 | 1 746.00 | | 1 884.00 |
EC TOTAL (IV) | 828 539.00 | 961 907.00 | | 828 539.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 385 520.00 | 2 376 351.00 | | 2 385 520.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 435 903.00 | 440 720.00 | | 435 903.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 240 275.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 240 275.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 486.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 277 768.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 151 830.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 068.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 648 645.00 | |
FZ Charges sociales | | | 348 683.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 435.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 187 669.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 099.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 364 646.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 364 646.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 459.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 459.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 359 187.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 449 286.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 161.00 | 3 420.00 | | 3 161.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 161.00 | 3 420.00 | | 3 161.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 161.00 | -3 420.00 | | -3 161.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 32 038.00 | 20 332.00 | | 32 038.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 711.00 | 38 080.00 | | 34 711.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 642 414.00 | 1 559 256.00 | | 1 642 414.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 263 038.00 | 1 158 004.00 | | 1 263 038.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 379 376.00 | 401 252.00 | | 379 376.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 784 196.00 | | 1 572.00 | 1 784 196.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 774 701.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 785 768.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 067.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 515.00 | | 1 552.00 | 9 515.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 774 681.00 | | 19.00 | 1 774 681.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 472.00 | 2 435.00 | 3 907.00 | 1 472.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 472.00 | 2 435.00 | 3 907.00 | 1 472.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 547.00 | 7 547.00 | | 7 547.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 411.00 | 90 411.00 | | 90 411.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 837.00 | 120 837.00 | | 120 837.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 884.00 | 1 884.00 | | 1 884.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
UX Autres créances clients | 332 772.00 | 332 772.00 | | 332 772.00 |
VB T. V. A. | 1 122.00 | 1 122.00 | | 1 122.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 523 975.00 | 131 339.00 | 392 636.00 | 523 975.00 |
VI Groupe et associés | 5 009.00 | 5 009.00 | | 5 009.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 127 404.00 | | | 127 404.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 813.00 | 813.00 | | 813.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 815.00 | 8 815.00 | | 8 815.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 213.00 | 1 213.00 | | 1 213.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 430.00 | 1 430.00 | | 1 430.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 338 751.00 | 337 351.00 | 1 400.00 | 338 751.00 |
VW T.V.A. | 70 060.00 | 70 060.00 | | 70 060.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 828 539.00 | 435 903.00 | 392 636.00 | 828 539.00 |