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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 915.00 | 137.00 | 1 778.00 | 1 915.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 776 596.00 | 137.00 | 1 776 459.00 | 1 776 596.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 178.00 | | 152 178.00 | 152 178.00 |
BZ Autres créances | 779.00 | | 779.00 | 779.00 |
CF Disponibilités | 272 382.00 | | 272 382.00 | 272 382.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 946.00 | | 13 946.00 | 13 946.00 |
CJ TOTAL (II) | 439 286.00 | | 439 286.00 | 439 286.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 215 882.00 | 137.00 | 2 215 745.00 | 2 215 882.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 773 281.00 | | 1 773 281.00 | 1 773 281.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 858 400.00 | 858 400.00 | | 858 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 105.00 | | | 8 105.00 |
DG Autres réserves | 3 986.00 | | | 3 986.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 351 644.00 | 162 091.00 | | 351 644.00 |
DK Provisions réglementées | 7 637.00 | 4 476.00 | | 7 637.00 |
DL TOTAL (I) | 1 229 772.00 | 1 024 967.00 | | 1 229 772.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 778 423.00 | 912 569.00 | | 778 423.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 532.00 | 218.00 | | 532.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 930.00 | 3 185.00 | | 10 930.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 087.00 | 195 675.00 | | 196 087.00 |
EA Autres dettes | | 16 866.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 985 972.00 | 1 128 513.00 | | 985 972.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 215 745.00 | 2 153 481.00 | | 2 215 745.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 337 382.00 | 353 655.00 | | 337 382.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 959 611.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 959 611.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 732.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 989 351.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 324.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 930.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 528 705.00 | |
FZ Charges sociales | | | 260 793.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 137.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 925 899.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 452.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 344 474.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 307.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 344 781.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 778.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 778.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 337 003.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 400 454.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 161.00 | 4 476.00 | | 3 161.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 161.00 | 4 476.00 | | 3 161.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 161.00 | -4 476.00 | | -3 161.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 28 093.00 | 20 085.00 | | 28 093.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 557.00 | 6 199.00 | | 17 557.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 334 132.00 | 1 327 816.00 | | 1 334 132.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 982 488.00 | 1 165 725.00 | | 982 488.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 351 644.00 | 162 091.00 | | 351 644.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 774 681.00 | | 1 915.00 | 1 774 681.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 774 681.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 776 596.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 915.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 915.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 774 681.00 | | | 1 774 681.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 137.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 137.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 930.00 | 10 930.00 | | 10 930.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 294.00 | 69 294.00 | | 69 294.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 241.00 | 65 241.00 | | 65 241.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 736.00 | 5 736.00 | | 5 736.00 |
UP Prêts | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
UX Autres créances clients | 152 178.00 | 152 178.00 | | 152 178.00 |
VB T. V. A. | 779.00 | 779.00 | | 779.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 778 423.00 | 129 832.00 | 516 538.00 | 778 423.00 |
VI Groupe et associés | 532.00 | 532.00 | | 532.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 125 141.00 | | | 125 141.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 617.00 | 17 617.00 | | 17 617.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 946.00 | 13 946.00 | | 13 946.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 304.00 | 166 904.00 | 1 400.00 | 168 304.00 |
VW T.V.A. | 38 199.00 | 38 199.00 | | 38 199.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 985 972.00 | 337 382.00 | 516 538.00 | 985 972.00 |