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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 693.00 | 459.00 | 3 234.00 | 3 693.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 167.00 | 3 335.00 | 28 832.00 | 32 167.00 |
AH Fonds commercial | 557 000.00 | | 557 000.00 | 557 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 237 420.00 | 25 088.00 | 212 332.00 | 237 420.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 443.00 | 2 607.00 | 42 836.00 | 45 443.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 931.00 | | 29 931.00 | 29 931.00 |
BJ TOTAL (I) | 905 656.00 | 31 490.00 | 874 166.00 | 905 656.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 232.00 | | 7 232.00 | 7 232.00 |
BT Marchandises | 116 764.00 | | 116 764.00 | 116 764.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 975.00 | | 57 975.00 | 57 975.00 |
BZ Autres créances | 78 328.00 | | 78 328.00 | 78 328.00 |
CF Disponibilités | 86 736.00 | | 86 736.00 | 86 736.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 773.00 | | 7 773.00 | 7 773.00 |
CJ TOTAL (II) | 354 810.00 | | 354 810.00 | 354 810.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 260 467.00 | 31 490.00 | 1 228 976.00 | 1 260 467.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -417 279.00 | | | -417 279.00 |
DK Provisions réglementées | 2 025.00 | | | 2 025.00 |
DL TOTAL (I) | -365 253.00 | | | -365 253.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 656 921.00 | | | 656 921.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 572 313.00 | | | 572 313.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 287 143.00 | | | 287 143.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 627.00 | | | 69 627.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
EA Autres dettes | 4 056.00 | | | 4 056.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 594 230.00 | | | 1 594 230.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 228 976.00 | | | 1 228 976.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 040 027.00 | | | 1 040 027.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 450.00 | | | 450.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 642 816.00 | | 642 816.00 | 642 816.00 |
FG Production vendue services | 168 578.00 | | 168 578.00 | 168 578.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 811 394.00 | | 811 394.00 | 811 394.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 744.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 812 151.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 534 235.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -116 764.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 558.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 232.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 427 195.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 472.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 216 306.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 548.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 704.00 | |
GE Autres charges | | | 39 240.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 213 265.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -401 113.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 543.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 543.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 543.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -415 657.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 744.00 | | | 744.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 39 220.00 | | | 39 220.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 359.00 | | | 3 359.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 359.00 | | | 3 359.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 945.00 | | | 945.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 010.00 | | | 2 010.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 025.00 | | | 2 025.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 981.00 | | | 4 981.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 621.00 | | | -1 621.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 815 511.00 | | | 815 511.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 232 790.00 | | | 1 232 790.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -417 279.00 | | | -417 279.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 960.00 | | | 19 960.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | 318 713.00 | | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 3 694.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 931.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 224.00 | 905 657.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 694.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 167.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 224.00 | 282 864.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | 285 088.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | 29 931.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 28 369.00 | 214.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 460.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 27 910.00 | 214.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 2 026.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 026.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 026.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 287 144.00 | 287 144.00 | | 287 144.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 134.00 | 22 134.00 | | 22 134.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 034.00 | 45 034.00 | | 45 034.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 168.00 | 4 168.00 | | 4 168.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 056.00 | 4 056.00 | | 4 056.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 931.00 | | | 29 931.00 |
UX Autres créances clients | 57 976.00 | | | 57 976.00 |
VB T. V. A. | 63 728.00 | | | 63 728.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 196.00 | 1 196.00 | | 1 196.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 655 725.00 | 101 522.00 | 416 187.00 | 655 725.00 |
VI Groupe et associés | 572 313.00 | 572 313.00 | | 572 313.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 702 000.00 | | | 702 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 275.00 | | | 46 275.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 171.00 | | | 3 171.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 062.00 | | | 6 062.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 007.00 | 1 007.00 | | 1 007.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 367.00 | | | 5 367.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 773.00 | | | 7 773.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 008.00 | 144 077.00 | 29 931.00 | 174 008.00 |
VW T.V.A. | 1 454.00 | 1 454.00 | | 1 454.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 594 231.00 | 1 040 028.00 | 416 187.00 | 1 594 231.00 |