| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 693.00 | 1 198.00 | 2 495.00 | 3 693.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 789.00 | 8 622.00 | 27 166.00 | 35 789.00 |
AH Fonds commercial | 557 000.00 | | 557 000.00 | 557 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 388 101.00 | 83 158.00 | 304 942.00 | 388 101.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 744.00 | 13 166.00 | 68 577.00 | 81 744.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 951.00 | | 29 951.00 | 29 951.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 096 279.00 | 106 146.00 | 990 133.00 | 1 096 279.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 579.00 | | 22 579.00 | 22 579.00 |
BT Marchandises | 140 467.00 | | 140 467.00 | 140 467.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 159 480.00 | | 159 480.00 | 159 480.00 |
BZ Autres créances | 96 828.00 | | 96 828.00 | 96 828.00 |
CF Disponibilités | 95 134.00 | | 95 134.00 | 95 134.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 026.00 | | 10 026.00 | 10 026.00 |
CJ TOTAL (II) | 524 517.00 | | 524 517.00 | 524 517.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 620 797.00 | 106 146.00 | 1 514 651.00 | 1 620 797.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 50 000.00 | | 450 000.00 |
DH Report à nouveau | -417 279.00 | | | -417 279.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -483 541.00 | -417 279.00 | | -483 541.00 |
DK Provisions réglementées | 11 914.00 | 2 025.00 | | 11 914.00 |
DL TOTAL (I) | -438 906.00 | -365 253.00 | | -438 906.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 555 775.00 | 656 921.00 | | 555 775.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 677 980.00 | 572 313.00 | | 677 980.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 585 581.00 | 287 143.00 | | 585 581.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 538.00 | 69 627.00 | | 100 538.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 530.00 | 4 167.00 | | 5 530.00 |
EA Autres dettes | 28 151.00 | 4 056.00 | | 28 151.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 953 558.00 | 1 594 230.00 | | 1 953 558.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 514 651.00 | 1 228 976.00 | | 1 514 651.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 502 291.00 | 1 040 027.00 | | 1 502 291.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 957.00 | 450.00 | | 957.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 191 537.00 | | 1 191 537.00 | 1 191 537.00 |
FG Production vendue services | 331 419.00 | | 331 419.00 | 331 419.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 522 957.00 | | 1 522 957.00 | 1 522 957.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 841.00 | |
FQ Autres produits | | | 237.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 542 036.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 764 780.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -23 702.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 660.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 346.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 630 171.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 013.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 358 733.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 560.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 956.00 | |
GE Autres charges | | | 73 952.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 006 777.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -464 740.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 126.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 126.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 126.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -483 867.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 841.00 | 744.00 | | 18 841.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 73 492.00 | 39 220.00 | | 73 492.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 498.00 | | | 9 498.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 045.00 | 3 359.00 | | 21 045.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 885.00 | | | 885.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 428.00 | 3 359.00 | | 31 428.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 674.00 | 945.00 | | 3 674.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 654.00 | 2 010.00 | | 16 654.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 773.00 | 2 025.00 | | 10 773.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 102.00 | 4 981.00 | | 31 102.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 326.00 | -1 621.00 | | 326.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 573 465.00 | 815 511.00 | | 1 573 465.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 057 007.00 | 1 232 790.00 | | 2 057 007.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -483 541.00 | -417 279.00 | | -483 541.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 28 068.00 | 19 960.00 | | 28 068.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 905 657.00 | | 206 407.00 | 905 657.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 694.00 | | | 3 694.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 951.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 405.00 | 1 096 280.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 694.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 592 789.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 405.00 | 469 846.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 589 167.00 | | | 589 167.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 282 864.00 | | 206 387.00 | 282 864.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 931.00 | | 20.00 | 29 931.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 491.00 | 71 670.00 | 2 301.00 | 31 491.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 460.00 | 739.00 | | 460.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 335.00 | | | 3 335.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 696.00 | 70 931.00 | 2 301.00 | 27 696.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 026.00 | 10 773.00 | 885.00 | 2 026.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 026.00 | 10 773.00 | 885.00 | 2 026.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 773.00 | 885.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 585 582.00 | 585 582.00 | | 585 582.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 302.00 | 38 302.00 | | 38 302.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 996.00 | 52 996.00 | | 52 996.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 531.00 | 5 531.00 | | 5 531.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 152.00 | 28 152.00 | | 28 152.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 951.00 | | 29 951.00 | 29 951.00 |
UX Autres créances clients | 159 480.00 | 159 480.00 | | 159 480.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 397.00 | 397.00 | | 397.00 |
VB T. V. A. | 64 367.00 | 64 367.00 | | 64 367.00 |
VC Groupe et associés | 13 365.00 | 13 365.00 | | 13 365.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 187.00 | 1 187.00 | | 1 187.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 554 589.00 | 103 322.00 | 404 940.00 | 554 589.00 |
VI Groupe et associés | 677 980.00 | 677 980.00 | | 677 980.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 237.00 | 5 237.00 | | 5 237.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 700.00 | 18 700.00 | | 18 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 027.00 | 10 027.00 | | 10 027.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 296 287.00 | 266 336.00 | 29 951.00 | 296 287.00 |
VW T.V.A. | 4 004.00 | 4 004.00 | | 4 004.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 953 560.00 | 1 502 293.00 | 404 940.00 | 1 953 560.00 |