| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 693.00 | 2 676.00 | 1 017.00 | 3 693.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 789.00 | 19 376.00 | 16 412.00 | 35 789.00 |
AH Fonds commercial | 557 000.00 | | 557 000.00 | 557 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 561 804.00 | 228 840.00 | 332 964.00 | 561 804.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 346.00 | 46 186.00 | 56 159.00 | 102 346.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 971.00 | | 29 971.00 | 29 971.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 290 604.00 | 297 079.00 | 993 525.00 | 1 290 604.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 239 825.00 | | 239 825.00 | 239 825.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 212 319.00 | 432.00 | 211 887.00 | 212 319.00 |
BZ Autres créances | 149 771.00 | | 149 771.00 | 149 771.00 |
CF Disponibilités | 97 580.00 | | 97 580.00 | 97 580.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 458.00 | | 9 458.00 | 9 458.00 |
CJ TOTAL (II) | 708 956.00 | 432.00 | 708 523.00 | 708 956.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 999 560.00 | 297 511.00 | 1 702 048.00 | 1 999 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DH Report à nouveau | -608 247.00 | -230 821.00 | | -608 247.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 622.00 | -377 425.00 | | 189 622.00 |
DL TOTAL (I) | 31 375.00 | -158 247.00 | | 31 375.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400 889.00 | 481 946.00 | | 400 889.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 332 909.00 | 308 563.00 | | 332 909.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 816 599.00 | 954 795.00 | | 816 599.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 899.00 | 148 738.00 | | 107 899.00 |
EA Autres dettes | 12 375.00 | 6 913.00 | | 12 375.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 074.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 670 673.00 | 1 903 032.00 | | 1 670 673.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 702 048.00 | 1 744 785.00 | | 1 702 048.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 050 044.00 | 1 509 490.00 | | 1 050 044.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 891.00 | 3 244.00 | | 6 891.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 812 977.00 | | 1 812 977.00 | 1 812 977.00 |
FG Production vendue services | 433 534.00 | | 433 534.00 | 433 534.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 246 511.00 | | 2 246 511.00 | 2 246 511.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 411.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 236.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 252 159.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 089 661.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 353.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 838.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 24 760.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 547 790.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 331.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 357 874.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 549.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 102 870.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 432.00 | |
GE Autres charges | | | 124 815.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 357 571.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -105 412.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 285 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 285 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 087.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 087.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 269 912.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 164 499.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 411.00 | 62 208.00 | | 2 411.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 120 389.00 | 91 440.00 | | 120 389.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 078.00 | 369.00 | | 2 078.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 54 419.00 | 19 011.00 | | 54 419.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 11 914.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56 497.00 | 31 294.00 | | 56 497.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 490.00 | 1 712.00 | | 490.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 276.00 | 11 353.00 | | 30 276.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 608.00 | | | 608.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 375.00 | 13 066.00 | | 31 375.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 122.00 | 18 228.00 | | 25 122.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -3 720.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 593 657.00 | 2 081 928.00 | | 2 593 657.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 404 034.00 | 2 459 354.00 | | 2 404 034.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 189 622.00 | -377 425.00 | | 189 622.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 544.00 | 22 143.00 | | 20 544.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 226 231.00 | | 108 865.00 | 1 226 231.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 971.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 493.00 | 1 290 605.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 596 483.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 493.00 | 664 151.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 596 483.00 | | | 596 483.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 599 777.00 | | 108 865.00 | 599 777.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 971.00 | | | 29 971.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 207 814.00 | 98 369.00 | 14 214.00 | 207 814.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 937.00 | 739.00 | | 1 937.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 266.00 | | | 14 266.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 191 611.00 | 97 630.00 | 14 214.00 | 191 611.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 433.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 433.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 433.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 433.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 816 600.00 | 816 600.00 | | 816 600.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 503.00 | 42 503.00 | | 42 503.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 799.00 | 50 799.00 | | 50 799.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 376.00 | 12 376.00 | | 12 376.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 971.00 | | 29 971.00 | 29 971.00 |
UX Autres créances clients | 212 320.00 | 212 320.00 | | 212 320.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 124.00 | 1 124.00 | | 1 124.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VB T. V. A. | 116 811.00 | 116 811.00 | | 116 811.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 347.00 | 7 347.00 | | 7 347.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 393 543.00 | 105 823.00 | 287 720.00 | 393 543.00 |
VI Groupe et associés | 332 909.00 | | 32 909.00 | 332 909.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 008.00 | | | 81 008.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 941.00 | 6 941.00 | | 6 941.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 695.00 | 31 695.00 | | 31 695.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 459.00 | 9 459.00 | | 9 459.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 401 522.00 | 371 551.00 | 29 971.00 | 401 522.00 |
VW T.V.A. | 7 655.00 | 7 655.00 | | 7 655.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 670 673.00 | 1 050 044.00 | 320 629.00 | 1 670 673.00 |