| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 693.00 | 1 937.00 | 1 756.00 | 3 693.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 789.00 | 14 266.00 | 21 522.00 | 35 789.00 |
AH Fonds commercial | 557 000.00 | | 557 000.00 | 557 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 500 983.00 | 162 878.00 | 338 105.00 | 500 983.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 792.00 | 28 732.00 | 70 060.00 | 98 792.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 971.00 | | 29 971.00 | 29 971.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 226 230.00 | 207 813.00 | 1 018 417.00 | 1 226 230.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 760.00 | | 24 760.00 | 24 760.00 |
BT Marchandises | 223 471.00 | | 223 471.00 | 223 471.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 257 713.00 | | 257 713.00 | 257 713.00 |
BZ Autres créances | 124 886.00 | | 124 886.00 | 124 886.00 |
CF Disponibilités | 82 157.00 | | 82 157.00 | 82 157.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 378.00 | | 13 378.00 | 13 378.00 |
CJ TOTAL (II) | 726 367.00 | | 726 367.00 | 726 367.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 952 598.00 | 207 813.00 | 1 744 785.00 | 1 952 598.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DH Report à nouveau | -230 821.00 | -417 279.00 | | -230 821.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -377 425.00 | -483 541.00 | | -377 425.00 |
DK Provisions réglementées | | 11 914.00 | | |
DL TOTAL (I) | -158 247.00 | -438 906.00 | | -158 247.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 481 946.00 | 555 775.00 | | 481 946.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 308 563.00 | 677 980.00 | | 308 563.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 954 795.00 | 585 581.00 | | 954 795.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 738.00 | 100 538.00 | | 148 738.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 5 530.00 | | |
EA Autres dettes | 6 913.00 | 28 151.00 | | 6 913.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 074.00 | | | 2 074.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 903 032.00 | 1 953 558.00 | | 1 903 032.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 744 785.00 | 1 514 651.00 | | 1 744 785.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 509 490.00 | 1 502 291.00 | | 1 509 490.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 244.00 | 957.00 | | 3 244.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 521 245.00 | | 1 521 245.00 | 1 521 245.00 |
FG Production vendue services | 464 964.00 | | 464 964.00 | 464 964.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 986 209.00 | | 1 986 209.00 | 1 986 209.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 208.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 215.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 050 633.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 032 925.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -81 155.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 600.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 030.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 746 846.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 934.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 402 853.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 560.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 103 934.00 | |
GE Autres charges | | | 91 977.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 433 447.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -382 813.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 560.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 560.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 560.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -399 374.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 62 208.00 | 18 841.00 | | 62 208.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 91 440.00 | 73 492.00 | | 91 440.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 369.00 | 9 498.00 | | 369.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 011.00 | 21 045.00 | | 19 011.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 914.00 | 885.00 | | 11 914.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 294.00 | 31 428.00 | | 31 294.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 712.00 | 3 674.00 | | 1 712.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 353.00 | 16 654.00 | | 11 353.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 10 773.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 066.00 | 31 102.00 | | 13 066.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 228.00 | 326.00 | | 18 228.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 720.00 | | | -3 720.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 081 928.00 | 1 573 465.00 | | 2 081 928.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 459 354.00 | 2 057 007.00 | | 2 459 354.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -377 425.00 | -483 541.00 | | -377 425.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 143.00 | 28 068.00 | | 22 143.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 096 280.00 | | 143 572.00 | 1 096 280.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 694.00 | | | 3 694.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 971.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 620.00 | 1 226 231.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 694.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 592 789.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 620.00 | 599 777.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 592 789.00 | | | 592 789.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 469 846.00 | | 143 552.00 | 469 846.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 951.00 | | 20.00 | 29 951.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 146.00 | 98 334.00 | 2 310.00 | 106 146.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 198.00 | 739.00 | | 1 198.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 622.00 | | | 8 622.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 326.00 | 97 595.00 | 2 310.00 | 96 326.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 11 914.00 | | 11 914.00 | 11 914.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 914.00 | | 11 914.00 | 11 914.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 11 914.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 954 796.00 | 954 796.00 | | 954 796.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 506.00 | 43 506.00 | | 43 506.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 831.00 | 86 831.00 | | 86 831.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 914.00 | 6 914.00 | | 6 914.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 074.00 | 2 074.00 | | 2 074.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 971.00 | | 29 971.00 | 29 971.00 |
UX Autres créances clients | 257 713.00 | 257 713.00 | | 257 713.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VB T. V. A. | 111 582.00 | 111 582.00 | | 111 582.00 |
VC Groupe et associés | 3 720.00 | 3 720.00 | | 3 720.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 316.00 | 3 316.00 | | 3 316.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 478 630.00 | 85 088.00 | 393 542.00 | 478 630.00 |
VI Groupe et associés | 308 564.00 | 308 564.00 | | 308 564.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 577.00 | 5 577.00 | | 5 577.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 917.00 | 8 917.00 | | 8 917.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 379.00 | 13 379.00 | | 13 379.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 425 949.00 | 395 978.00 | 29 971.00 | 425 949.00 |
VW T.V.A. | 12 824.00 | 12 824.00 | | 12 824.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 903 032.00 | 1 509 490.00 | 393 542.00 | 1 903 032.00 |