| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 693.00 | 3 414.00 | 279.00 | 3 693.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 789.00 | 24 192.00 | 11 596.00 | 35 789.00 |
AH Fonds commercial | 475 000.00 | | 475 000.00 | 475 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 610 117.00 | 305 546.00 | 304 571.00 | 610 117.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 157.00 | 62 877.00 | 41 280.00 | 104 157.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 971.00 | | 29 971.00 | 29 971.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 258 729.00 | 396 030.00 | 862 698.00 | 1 258 729.00 |
BT Marchandises | 218 914.00 | 9 333.00 | 209 581.00 | 218 914.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 031.00 | 253.00 | 131 777.00 | 132 031.00 |
BZ Autres créances | 72 389.00 | | 72 389.00 | 72 389.00 |
CF Disponibilités | 25 720.00 | | 25 720.00 | 25 720.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 424.00 | | 5 424.00 | 5 424.00 |
CJ TOTAL (II) | 454 480.00 | 9 586.00 | 444 894.00 | 454 480.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 713 209.00 | 405 617.00 | 1 307 592.00 | 1 713 209.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DH Report à nouveau | -418 624.00 | -608 247.00 | | -418 624.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 678.00 | 189 622.00 | | 678.00 |
DL TOTAL (I) | 32 053.00 | 31 375.00 | | 32 053.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 333 345.00 | 400 889.00 | | 333 345.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 469 803.00 | 332 909.00 | | 469 803.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 369 978.00 | 816 599.00 | | 369 978.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 484.00 | 107 899.00 | | 92 484.00 |
EA Autres dettes | 9 927.00 | 12 375.00 | | 9 927.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 275 539.00 | 1 670 673.00 | | 1 275 539.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 307 592.00 | 1 702 048.00 | | 1 307 592.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 682 853.00 | 1 050 044.00 | | 682 853.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 45 273.00 | 6 891.00 | | 45 273.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 578 333.00 | | 1 578 333.00 | 1 578 333.00 |
FG Production vendue services | 470 531.00 | | 470 531.00 | 470 531.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 048 864.00 | | 2 048 864.00 | 2 048 864.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 944.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 491.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 058 300.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 963 644.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 20 910.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 154.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 595 354.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 246.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 343 330.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 627.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 104 519.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 333.00 | |
GE Autres charges | | | 125 470.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 272 592.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -214 291.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 125 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 125 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 017.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 017.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 109 982.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -104 309.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 765.00 | 2 411.00 | | 7 765.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 122 108.00 | 120 389.00 | | 122 108.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 427.00 | 2 078.00 | | 11 427.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 193 443.00 | 54 419.00 | | 193 443.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 204 871.00 | 56 497.00 | | 204 871.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 878.00 | 490.00 | | 4 878.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 95 005.00 | 30 276.00 | | 95 005.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 608.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 99 883.00 | 31 375.00 | | 99 883.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 104 987.00 | 25 122.00 | | 104 987.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 388 172.00 | 2 593 657.00 | | 2 388 172.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 387 494.00 | 2 404 034.00 | | 2 387 494.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 678.00 | 189 622.00 | | 678.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 467.00 | 20 544.00 | | 26 467.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 290 605.00 | | 71 699.00 | 1 290 605.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 694.00 | | | 3 694.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 971.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 575.00 | 1 258 729.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 694.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 510 789.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 575.00 | 714 275.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 592 789.00 | | | 592 789.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 664 151.00 | | 71 699.00 | 664 151.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 971.00 | | | 29 971.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 297 079.00 | 99 703.00 | 5 568.00 | 297 079.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 676.00 | 739.00 | | 2 676.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 376.00 | | | 19 376.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 275 027.00 | 98 965.00 | 5 568.00 | 275 027.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 9 333.00 | | |
6T Sur comptes clients | 433.00 | | 179.00 | 433.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 433.00 | 9 333.00 | 179.00 | 433.00 |
7C TOTAL GENERAL | 433.00 | 9 333.00 | 179.00 | 433.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 333.00 | 179.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 369 978.00 | 369 978.00 | | 369 978.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 611.00 | 44 611.00 | | 44 611.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 702.00 | 40 702.00 | | 40 702.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 927.00 | 9 927.00 | | 9 927.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 971.00 | | 29 971.00 | 29 971.00 |
UX Autres créances clients | 132 031.00 | 132 031.00 | | 132 031.00 |
VB T. V. A. | 71 127.00 | 71 127.00 | | 71 127.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 902.00 | 2 902.00 | | 2 902.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 330 444.00 | 145 779.00 | 184 665.00 | 330 444.00 |
VI Groupe et associés | 469 804.00 | 61 783.00 | 108 021.00 | 469 804.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 105 822.00 | | | 105 822.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 594.00 | 5 594.00 | | 5 594.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 263.00 | 1 263.00 | | 1 263.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 424.00 | 5 424.00 | | 5 424.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 239 816.00 | 209 845.00 | 29 971.00 | 239 816.00 |
VW T.V.A. | 1 577.00 | 1 577.00 | | 1 577.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 275 539.00 | 682 853.00 | 292 686.00 | 1 275 539.00 |