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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 599 000.00 | | 599 000.00 | 599 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80.00 | 46.00 | 33.00 | 80.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 560.00 | 7 946.00 | 100 614.00 | 108 560.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 708 610.00 | 7 993.00 | 700 617.00 | 708 610.00 |
BT Marchandises | 60 652.00 | | 60 652.00 | 60 652.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 889.00 | | 21 889.00 | 21 889.00 |
BZ Autres créances | 1 539.00 | | 1 539.00 | 1 539.00 |
CF Disponibilités | 54 273.00 | | 54 273.00 | 54 273.00 |
CH Charges constatées d’avance | 836.00 | | 836.00 | 836.00 |
CJ TOTAL (II) | 139 190.00 | | 139 190.00 | 139 190.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 847 801.00 | 7 993.00 | 839 808.00 | 847 801.00 |
CU Autres participations | 810.00 | | 810.00 | 810.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 125.00 | | | 7 125.00 |
DL TOTAL (I) | 147 125.00 | | | 147 125.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 596 905.00 | | | 596 905.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 253.00 | | | 4 253.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 470.00 | | | 59 470.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 095.00 | | | 17 095.00 |
EA Autres dettes | 14 958.00 | | | 14 958.00 |
EC TOTAL (IV) | 692 683.00 | | | 692 683.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 839 808.00 | | | 839 808.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 708 611.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 970.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 708 611.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 599 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 108 641.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 599 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 108 641.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 970.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 7 993.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 7 993.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 470.00 | 59 470.00 | | 59 470.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 491.00 | 7 491.00 | | 7 491.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 036.00 | 8 036.00 | | 8 036.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 958.00 | 14 958.00 | | 14 958.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 21 889.00 | 21 889.00 | | 21 889.00 |
VB T. V. A. | 1 362.00 | | | 1 362.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 596 906.00 | 52 537.00 | 215 003.00 | 596 906.00 |
VI Groupe et associés | 4 254.00 | 4 254.00 | | 4 254.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 655 899.00 | | | 655 899.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 109.00 | | | 59 109.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 173.00 | | | 173.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 101.00 | 1 101.00 | | 1 101.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5.00 | | | 5.00 |
VS Charges constatées d’avance | 836.00 | | | 836.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 425.00 | 24 265.00 | 160.00 | 24 425.00 |
VW T.V.A. | 468.00 | 468.00 | | 468.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 692 683.00 | 148 314.00 | 215 003.00 | 692 683.00 |