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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 599 000.00 | | 599 000.00 | 599 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 560.00 | 34 031.00 | 74 529.00 | 108 560.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 709 660.00 | 34 111.00 | 675 549.00 | 709 660.00 |
BT Marchandises | 64 883.00 | | 64 883.00 | 64 883.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 149.00 | | 28 149.00 | 28 149.00 |
BZ Autres créances | 3 695.00 | | 3 695.00 | 3 695.00 |
CF Disponibilités | 121 478.00 | | 121 478.00 | 121 478.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 644.00 | | 1 644.00 | 1 644.00 |
CJ TOTAL (II) | 219 852.00 | | 219 852.00 | 219 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 929 512.00 | 34 111.00 | 895 401.00 | 929 512.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
CU Autres participations | 1 860.00 | | 1 860.00 | 1 860.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DH Report à nouveau | 127 967.00 | 127 967.00 | | 127 967.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 084.00 | 85 084.00 | | 85 084.00 |
DL TOTAL (I) | 367 051.00 | 367 051.00 | | 367 051.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 438 036.00 | 438 036.00 | | 438 036.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 490.00 | 1 490.00 | | 1 490.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 305.00 | 60 305.00 | | 60 305.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 878.00 | 27 878.00 | | 27 878.00 |
EA Autres dettes | 639.00 | 639.00 | | 639.00 |
EC TOTAL (IV) | 528 350.00 | 528 350.00 | | 528 350.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 895 401.00 | 895 401.00 | | 895 401.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 144 425.00 | 144 425.00 | | 144 425.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 709 660.00 | | | 709 660.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 709 660.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 599 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 108 640.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 599 000.00 | | | 599 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 640.00 | | | 108 640.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 020.00 | | | 2 020.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 111.00 | | | 34 111.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 111.00 | | | 34 111.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 305.00 | 60 305.00 | | 60 305.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 883.00 | 4 883.00 | | 4 883.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 315.00 | 11 315.00 | | 11 315.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 675.00 | 3 675.00 | | 3 675.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 639.00 | 639.00 | | 639.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 28 149.00 | 28 149.00 | | 28 149.00 |
VB T. V. A. | 1 530.00 | 1 530.00 | | 1 530.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 438 036.00 | 54 110.00 | 221 548.00 | 438 036.00 |
VI Groupe et associés | 1 490.00 | 1 490.00 | | 1 490.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 479.00 | | | 53 479.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 974.00 | 6 974.00 | | 6 974.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 165.00 | 2 165.00 | | 2 165.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 644.00 | 1 644.00 | | 1 644.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 649.00 | 33 649.00 | | 33 649.00 |
VW T.V.A. | 1 029.00 | 1 029.00 | | 1 029.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 528 350.00 | 144 425.00 | 221 548.00 | 528 350.00 |