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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 599 000.00 | | 599 000.00 | 599 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 560.00 | 42 434.00 | 66 126.00 | 108 560.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 710 821.00 | 42 514.00 | 668 307.00 | 710 821.00 |
BT Marchandises | 72 603.00 | | 72 603.00 | 72 603.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 924.00 | | 27 924.00 | 27 924.00 |
BZ Autres créances | 2 286.00 | | 2 286.00 | 2 286.00 |
CF Disponibilités | 186 564.00 | | 186 564.00 | 186 564.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 734.00 | | 1 734.00 | 1 734.00 |
CJ TOTAL (II) | 291 113.00 | | 291 113.00 | 291 113.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 001 935.00 | 42 514.00 | 959 421.00 | 1 001 935.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
CU Autres participations | 3 021.00 | | 3 021.00 | 3 021.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DH Report à nouveau | 213 051.00 | 127 967.00 | | 213 051.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 636.00 | 85 084.00 | | 113 636.00 |
DL TOTAL (I) | 480 688.00 | 367 051.00 | | 480 688.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 383 999.00 | 438 036.00 | | 383 999.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 943.00 | 1 490.00 | | 4 943.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 471.00 | 60 305.00 | | 58 471.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 317.00 | 27 878.00 | | 31 317.00 |
EA Autres dettes | | 639.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 478 732.00 | 528 350.00 | | 478 732.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 959 421.00 | 895 401.00 | | 959 421.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 149 367.00 | 144 425.00 | | 149 367.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 709 660.00 | | 1 161.00 | 709 660.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 181.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 710 821.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 599 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 108 640.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 599 000.00 | | | 599 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 640.00 | | | 108 640.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 020.00 | | 1 161.00 | 2 020.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 111.00 | 8 403.00 | | 34 111.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 111.00 | 8 403.00 | | 34 111.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 471.00 | 58 471.00 | | 58 471.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 902.00 | 4 902.00 | | 4 902.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 791.00 | 11 791.00 | | 11 791.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 022.00 | 7 022.00 | | 7 022.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 27 924.00 | 27 924.00 | | 27 924.00 |
VB T. V. A. | 1 935.00 | 1 935.00 | | 1 935.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 383 999.00 | 54 634.00 | 223 773.00 | 383 999.00 |
VI Groupe et associés | 4 943.00 | 4 943.00 | | 4 943.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 016.00 | | | 54 016.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 532.00 | 7 532.00 | | 7 532.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 734.00 | 1 734.00 | | 1 734.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 105.00 | 32 105.00 | | 32 105.00 |
VW T.V.A. | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 478 732.00 | 149 367.00 | 223 773.00 | 478 732.00 |