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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 599 000.00 | | 599 000.00 | 599 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 560.00 | 25 564.00 | 82 996.00 | 108 560.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 709 660.00 | 25 644.00 | 684 016.00 | 709 660.00 |
BT Marchandises | 64 497.00 | | 64 497.00 | 64 497.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 224.00 | | 19 224.00 | 19 224.00 |
BZ Autres créances | 3 694.00 | | 3 694.00 | 3 694.00 |
CF Disponibilités | 91 543.00 | | 91 543.00 | 91 543.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 573.00 | | 1 573.00 | 1 573.00 |
CJ TOTAL (II) | 180 533.00 | | 180 533.00 | 180 533.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 890 193.00 | 25 644.00 | 864 549.00 | 890 193.00 |
CU Autres participations | 1 860.00 | | 1 860.00 | 1 860.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 7 125.00 | | 14 000.00 |
DH Report à nouveau | 55 401.00 | | | 55 401.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 565.00 | 62 276.00 | | 72 565.00 |
DL TOTAL (I) | 281 967.00 | 209 401.00 | | 281 967.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 491 516.00 | 544 474.00 | | 491 516.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 641.00 | 4 738.00 | | 1 641.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 241.00 | 66 222.00 | | 65 241.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 182.00 | 35 482.00 | | 24 182.00 |
EC TOTAL (IV) | 582 582.00 | 650 918.00 | | 582 582.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 864 549.00 | 860 320.00 | | 864 549.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 709 211.00 | | 450.00 | 709 211.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 709 661.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 599 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 108 641.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 599 000.00 | | | 599 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 641.00 | | | 108 641.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 570.00 | | 450.00 | 1 570.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 027.00 | 8 617.00 | | 17 027.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 027.00 | 8 617.00 | | 17 027.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 241.00 | 65 241.00 | | 65 241.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 395.00 | 5 395.00 | | 5 395.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 209.00 | 12 209.00 | | 12 209.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 774.00 | 4 774.00 | | 4 774.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 19 224.00 | 19 224.00 | | 19 224.00 |
VB T. V. A. | 2 924.00 | 2 924.00 | | 2 924.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 491 517.00 | 53 575.00 | 219 345.00 | 491 517.00 |
VI Groupe et associés | 1 642.00 | 1 642.00 | | 1 642.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 948.00 | | | 52 948.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 804.00 | 1 804.00 | | 1 804.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 573.00 | 1 573.00 | | 1 573.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 652.00 | 24 492.00 | 160.00 | 24 652.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 582 582.00 | 144 640.00 | 219 345.00 | 582 582.00 |