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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 599 000.00 | | 599 000.00 | 599 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 560.00 | 16 946.00 | 91 613.00 | 108 560.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 709 210.00 | 17 026.00 | 692 183.00 | 709 210.00 |
BT Marchandises | 59 904.00 | | 59 904.00 | 59 904.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 540.00 | | 21 540.00 | 21 540.00 |
BZ Autres créances | 4 140.00 | | 4 140.00 | 4 140.00 |
CF Disponibilités | 80 599.00 | | 80 599.00 | 80 599.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 951.00 | | 1 951.00 | 1 951.00 |
CJ TOTAL (II) | 168 136.00 | | 168 136.00 | 168 136.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 877 347.00 | 17 026.00 | 860 320.00 | 877 347.00 |
CU Autres participations | 1 410.00 | | 1 410.00 | 1 410.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 125.00 | | | 7 125.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 276.00 | 7 125.00 | | 62 276.00 |
DL TOTAL (I) | 209 401.00 | 147 125.00 | | 209 401.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 544 474.00 | 596 905.00 | | 544 474.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 738.00 | 4 253.00 | | 4 738.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 222.00 | 59 470.00 | | 66 222.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 482.00 | 17 095.00 | | 35 482.00 |
EA Autres dettes | | 14 958.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 650 918.00 | 692 683.00 | | 650 918.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 860 320.00 | 839 808.00 | | 860 320.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 708 611.00 | | 600.00 | 708 611.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 570.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 709 211.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 599 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 108 641.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 599 000.00 | | | 599 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 641.00 | | | 108 641.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 970.00 | | 600.00 | 970.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 993.00 | 9 034.00 | | 7 993.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 993.00 | 9 034.00 | | 7 993.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 222.00 | 66 222.00 | | 66 222.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 584.00 | 7 584.00 | | 7 584.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 631.00 | 11 631.00 | | 11 631.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 576.00 | 14 576.00 | | 14 576.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 21 541.00 | 21 541.00 | | 21 541.00 |
VB T. V. A. | 2 923.00 | 2 923.00 | | 2 923.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 544 475.00 | 53 053.00 | 217 163.00 | 544 475.00 |
VI Groupe et associés | 4 739.00 | 4 739.00 | | 4 739.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 421.00 | | | 52 421.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 353.00 | 1 353.00 | | 1 353.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 217.00 | 1 217.00 | | 1 217.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 951.00 | 1 951.00 | | 1 951.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 792.00 | 27 632.00 | 160.00 | 27 792.00 |
VW T.V.A. | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 650 919.00 | 159 497.00 | 217 163.00 | 650 919.00 |