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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 341.00 | 1 753.00 | 5 587.00 | 7 341.00 |
AH Fonds commercial | 53 400.00 | | 53 400.00 | 53 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 317 449.00 | 1 109 687.00 | 207 761.00 | 1 317 449.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 311.00 | 72 794.00 | 43 516.00 | 116 311.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 39 000.00 | | 39 000.00 | 39 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 774.00 | | 7 774.00 | 7 774.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 541 276.00 | 1 184 235.00 | 357 041.00 | 1 541 276.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 84 433.00 | | 84 433.00 | 84 433.00 |
BN En cours de production de biens | 129 408.00 | | 129 408.00 | 129 408.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 67 417.00 | | 67 417.00 | 67 417.00 |
BT Marchandises | 10 435.00 | | 10 435.00 | 10 435.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 243 668.00 | | 243 668.00 | 243 668.00 |
BZ Autres créances | 60 773.00 | | 60 773.00 | 60 773.00 |
CF Disponibilités | 896 033.00 | | 896 033.00 | 896 033.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 872.00 | | 6 872.00 | 6 872.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 499 042.00 | | 1 499 042.00 | 1 499 042.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 040 319.00 | 1 184 235.00 | 1 856 084.00 | 3 040 319.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 315 000.00 | 315 000.00 | | 315 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 500.00 | 56 143.00 | | 31 500.00 |
DG Autres réserves | 1 073 813.00 | 890 103.00 | | 1 073 813.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 011.00 | 192 066.00 | | 169 011.00 |
DL TOTAL (I) | 1 589 325.00 | 1 453 313.00 | | 1 589 325.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 267.00 | 1 817.00 | | 49 267.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 118.00 | 21 772.00 | | 13 118.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 734.00 | 154 779.00 | | 94 734.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 638.00 | 119 283.00 | | 109 638.00 |
EA Autres dettes | | 84.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 266 758.00 | 297 737.00 | | 266 758.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 856 084.00 | 1 751 051.00 | | 1 856 084.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 237 748.00 | 297 737.00 | | 237 748.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 734.00 | 94 734.00 | | 94 734.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 590.00 | 69 590.00 | | 69 590.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 545.00 | 29 545.00 | | 29 545.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 775.00 | | 7 775.00 | 7 775.00 |
UX Autres créances clients | 243 669.00 | 243 669.00 | | 243 669.00 |
VB T. V. A. | 18 038.00 | 18 038.00 | | 18 038.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 267.00 | 20 257.00 | 29 011.00 | 49 267.00 |
VI Groupe et associés | 13 118.00 | 13 118.00 | | 13 118.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 823.00 | 35 823.00 | | 35 823.00 |
VP Divers | 6 913.00 | 6 913.00 | | 6 913.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 503.00 | 10 503.00 | | 10 503.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 872.00 | 6 872.00 | | 6 872.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 319 089.00 | 311 314.00 | 7 775.00 | 319 089.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 266 758.00 | 237 748.00 | 29 011.00 | 266 758.00 |