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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 341.00 | 1 753.00 | 5 587.00 | 7 341.00 |
AH Fonds commercial | 53 400.00 | | 53 400.00 | 53 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 333 534.00 | 1 264 065.00 | 69 468.00 | 1 333 534.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 150.00 | 90 909.00 | 28 241.00 | 119 150.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 435.00 | | 7 435.00 | 7 435.00 |
BD Autres titres immobilisés | 39 000.00 | | 39 000.00 | 39 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 774.00 | | 7 774.00 | 7 774.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 567 636.00 | 1 356 728.00 | 210 907.00 | 1 567 636.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 103 558.00 | | 103 558.00 | 103 558.00 |
BN En cours de production de biens | 116 078.00 | | 116 078.00 | 116 078.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 980.00 | | 5 980.00 | 5 980.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 361 732.00 | | 361 732.00 | 361 732.00 |
BZ Autres créances | 170 521.00 | | 170 521.00 | 170 521.00 |
CF Disponibilités | 1 020 075.00 | | 1 020 075.00 | 1 020 075.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 392.00 | | 40 392.00 | 40 392.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 818 339.00 | | 1 818 339.00 | 1 818 339.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 385 975.00 | 1 356 728.00 | 2 029 246.00 | 3 385 975.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 315 000.00 | 315 000.00 | | 315 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 500.00 | 31 500.00 | | 31 500.00 |
DG Autres réserves | 1 297 030.00 | 1 209 825.00 | | 1 297 030.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 800.00 | 120 205.00 | | 109 800.00 |
DL TOTAL (I) | 1 753 331.00 | 1 676 530.00 | | 1 753 331.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 010.00 | 29 010.00 | | 12 010.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 142.00 | 41 263.00 | | 66 142.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 871.00 | 112 028.00 | | 106 871.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 890.00 | 84 038.00 | | 90 890.00 |
EC TOTAL (IV) | 275 915.00 | 266 342.00 | | 275 915.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 029 246.00 | 1 942 872.00 | | 2 029 246.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 257 771.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 872.00 | 106 872.00 | | 106 872.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 310.00 | 56 310.00 | | 56 310.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 869.00 | 24 869.00 | | 24 869.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 775.00 | | 7 775.00 | 7 775.00 |
UX Autres créances clients | 361 733.00 | 361 733.00 | | 361 733.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
VB T. V. A. | 17 343.00 | 17 343.00 | | 17 343.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 011.00 | 12 011.00 | | 12 011.00 |
VI Groupe et associés | 66 142.00 | | 66 142.00 | 66 142.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 848.00 | 2 848.00 | | 2 848.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 020.00 | 5 020.00 | | 5 020.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 392.00 | 40 392.00 | | 40 392.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 580 421.00 | 572 646.00 | 7 775.00 | 580 421.00 |
VW T.V.A. | 4 691.00 | 4 691.00 | | 4 691.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 275 916.00 | 209 773.00 | 66 142.00 | 275 916.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | 8.00 | | |