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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 341.00 | 1 753.00 | 5 587.00 | 7 341.00 |
AH Fonds commercial | 53 400.00 | | 53 400.00 | 53 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 595 342.00 | 1 283 241.00 | 312 101.00 | 1 595 342.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 013.00 | 83 054.00 | 21 959.00 | 105 013.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 39 429.00 | | 39 429.00 | 39 429.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 774.00 | | 7 774.00 | 7 774.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 808 300.00 | 1 368 048.00 | 440 252.00 | 1 808 300.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 77 920.00 | | 77 920.00 | 77 920.00 |
BN En cours de production de biens | 120 606.00 | | 120 606.00 | 120 606.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 32 833.00 | | 32 833.00 | 32 833.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 442 065.00 | | 442 065.00 | 442 065.00 |
BZ Autres créances | 5 822.00 | | 5 822.00 | 5 822.00 |
CF Disponibilités | 1 437 104.00 | | 1 437 104.00 | 1 437 104.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 861.00 | | 7 861.00 | 7 861.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 124 213.00 | | 2 124 213.00 | 2 124 213.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 932 514.00 | 1 368 048.00 | 2 564 465.00 | 3 932 514.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 315 000.00 | 315 000.00 | | 315 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 500.00 | 31 500.00 | | 31 500.00 |
DG Autres réserves | 1 370 081.00 | 1 297 030.00 | | 1 370 081.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 154.00 | 109 800.00 | | 152 154.00 |
DL TOTAL (I) | 1 868 735.00 | 1 753 331.00 | | 1 868 735.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 344 196.00 | 12 010.00 | | 344 196.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 871.00 | 66 142.00 | | 91 871.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 749.00 | | | 2 749.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 388.00 | 106 871.00 | | 112 388.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 522.00 | 90 890.00 | | 144 522.00 |
EC TOTAL (IV) | 695 730.00 | 275 915.00 | | 695 730.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 564 465.00 | 2 029 246.00 | | 2 564 465.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 489 666.00 | 209 773.00 | | 489 666.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 389.00 | 112 389.00 | | 112 389.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 593.00 | 77 593.00 | | 77 593.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 560.00 | 39 560.00 | | 39 560.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 100.00 | 19 100.00 | | 19 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 775.00 | | 7 775.00 | 7 775.00 |
UX Autres créances clients | 442 066.00 | 442 066.00 | | 442 066.00 |
VB T. V. A. | 5 823.00 | 5 823.00 | | 5 823.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 344 197.00 | 232 755.00 | 111 442.00 | 344 197.00 |
VI Groupe et associés | 91 872.00 | | | 91 872.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 106.00 | 5 106.00 | | 5 106.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 861.00 | 7 861.00 | | 7 861.00 |
VW T.V.A. | 3 163.00 | 3 163.00 | | 3 163.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 692 980.00 | 489 666.00 | 111 442.00 | 692 980.00 |