| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 341.00 | 1 753.00 | 5 587.00 | 7 341.00 |
AH Fonds commercial | 53 400.00 | | 53 400.00 | 53 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 636 633.00 | 1 325 995.00 | 310 638.00 | 1 636 633.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 993.00 | 88 754.00 | 19 239.00 | 107 993.00 |
BD Autres titres immobilisés | 39 429.00 | | 39 429.00 | 39 429.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 774.00 | | 7 774.00 | 7 774.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 852 572.00 | 1 416 502.00 | 436 069.00 | 1 852 572.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 87 088.00 | | 87 088.00 | 87 088.00 |
BN En cours de production de biens | 221 066.00 | | 221 066.00 | 221 066.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 50 646.00 | | 50 646.00 | 50 646.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 168 179.00 | | 168 179.00 | 168 179.00 |
BZ Autres créances | 55 124.00 | | 55 124.00 | 55 124.00 |
CF Disponibilités | 1 367 484.00 | | 1 367 484.00 | 1 367 484.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 663.00 | | 8 663.00 | 8 663.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 958 253.00 | | 1 958 253.00 | 1 958 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 810 825.00 | 1 416 502.00 | 2 394 323.00 | 3 810 825.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 315 000.00 | | | 315 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 500.00 | | | 31 500.00 |
DG Autres réserves | 1 483 310.00 | | | 1 483 310.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 743.00 | | | 110 743.00 |
DL TOTAL (I) | 1 940 554.00 | | | 1 940 554.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 442.00 | | | 111 442.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 521.00 | | | 81 521.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 655.00 | | | 1 655.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 374.00 | | | 150 374.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 776.00 | | | 108 776.00 |
EC TOTAL (IV) | 453 768.00 | | | 453 768.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 394 323.00 | | | 2 394 323.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 294 643.00 | | | 294 643.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 374.00 | 150 374.00 | | 150 374.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 290.00 | 66 290.00 | | 66 290.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 959.00 | 30 959.00 | | 30 959.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 775.00 | | 7 775.00 | 7 775.00 |
UX Autres créances clients | 168 179.00 | 168 179.00 | | 168 179.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 491.00 | 491.00 | | 491.00 |
VB T. V. A. | 15 048.00 | 15 048.00 | | 15 048.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111 442.00 | 34 964.00 | 76 478.00 | 111 442.00 |
VI Groupe et associés | 81 521.00 | 529.00 | 80 993.00 | 81 521.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 054.00 | 16 054.00 | | 16 054.00 |
VP Divers | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 598.00 | 2 598.00 | | 2 598.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 160.00 | 23 160.00 | | 23 160.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 663.00 | 8 663.00 | | 8 663.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 239 742.00 | 231 967.00 | 7 775.00 | 239 742.00 |
VW T.V.A. | 8 929.00 | 8 929.00 | | 8 929.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 452 114.00 | 294 643.00 | 157 471.00 | 452 114.00 |