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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 341.00 | 1 753.00 | 5 587.00 | 7 341.00 |
AH Fonds commercial | 53 400.00 | | 53 400.00 | 53 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 332 274.00 | 1 199 374.00 | 132 899.00 | 1 332 274.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 311.00 | 82 328.00 | 33 982.00 | 116 311.00 |
BD Autres titres immobilisés | 39 000.00 | | 39 000.00 | 39 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 774.00 | | 7 774.00 | 7 774.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 556 101.00 | 1 283 456.00 | 272 645.00 | 1 556 101.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 96 221.00 | | 96 221.00 | 96 221.00 |
BN En cours de production de biens | 129 452.00 | | 129 452.00 | 129 452.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 53 006.00 | | 53 006.00 | 53 006.00 |
BT Marchandises | 7 428.00 | | 7 428.00 | 7 428.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 166 049.00 | | 166 049.00 | 166 049.00 |
BZ Autres créances | 44 076.00 | | 44 076.00 | 44 076.00 |
CF Disponibilités | 1 166 544.00 | | 1 166 544.00 | 1 166 544.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 447.00 | | 7 447.00 | 7 447.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 670 227.00 | | 1 670 227.00 | 1 670 227.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 226 329.00 | 1 283 456.00 | 1 942 872.00 | 3 226 329.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 315 000.00 | 315 000.00 | | 315 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 500.00 | 31 500.00 | | 31 500.00 |
DG Autres réserves | 1 209 825.00 | 1 073 813.00 | | 1 209 825.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 205.00 | 169 011.00 | | 120 205.00 |
DL TOTAL (I) | 1 676 530.00 | 1 589 325.00 | | 1 676 530.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 010.00 | 49 267.00 | | 29 010.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 263.00 | 13 118.00 | | 41 263.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 028.00 | 94 734.00 | | 112 028.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 038.00 | 109 638.00 | | 84 038.00 |
EC TOTAL (IV) | 266 342.00 | 266 758.00 | | 266 342.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 942 872.00 | 1 856 084.00 | | 1 942 872.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 257 771.00 | 237 748.00 | | 257 771.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 029.00 | 112 029.00 | | 112 029.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 218.00 | 58 218.00 | | 58 218.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 046.00 | 19 046.00 | | 19 046.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 775.00 | | 7 775.00 | 7 775.00 |
UX Autres créances clients | 166 050.00 | 166 050.00 | | 166 050.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
VB T. V. A. | 9 173.00 | 9 173.00 | | 9 173.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 011.00 | 20 440.00 | 8 571.00 | 29 011.00 |
VI Groupe et associés | 41 264.00 | 41 264.00 | | 41 264.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 616.00 | 34 616.00 | | 34 616.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 534.00 | 6 534.00 | | 6 534.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 447.00 | 7 447.00 | | 7 447.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 225 348.00 | 217 574.00 | 7 775.00 | 225 348.00 |
VW T.V.A. | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 266 342.00 | 257 771.00 | 8 571.00 | 266 342.00 |