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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 120.00 | 6 120.00 | | 6 120.00 |
AP Constructions | 17 473.00 | 13 693.00 | 3 780.00 | 17 473.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 160.00 | 90 792.00 | 73 367.00 | 164 160.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 32 581.00 | | 32 581.00 | 32 581.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 221 015.00 | 111 155.00 | 109 859.00 | 221 015.00 |
BN En cours de production de biens | 99 110.00 | | 99 110.00 | 99 110.00 |
BT Marchandises | 514 157.00 | | 514 157.00 | 514 157.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 302.00 | | 2 302.00 | 2 302.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 378 670.00 | | 378 670.00 | 378 670.00 |
BZ Autres créances | 143 439.00 | | 143 439.00 | 143 439.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 254.00 | | 254.00 | 254.00 |
CF Disponibilités | 1 655.00 | | 1 655.00 | 1 655.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 313.00 | | 3 313.00 | 3 313.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 142 903.00 | | 1 142 903.00 | 1 142 903.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 363 918.00 | 111 155.00 | 1 252 762.00 | 1 363 918.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 50 823.00 | | | 50 823.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 420.00 | | | 7 420.00 |
DL TOTAL (I) | 264 244.00 | | | 264 244.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 179 622.00 | | | 179 622.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 248.00 | | | 248.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 432 970.00 | | | 432 970.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 273 345.00 | | | 273 345.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 229.00 | | | 90 229.00 |
EA Autres dettes | 12 100.00 | | | 12 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 988 517.00 | | | 988 517.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 252 762.00 | | | 1 252 762.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 417 994.00 | | | 417 994.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 484.00 | | | 6 484.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 203 419.00 | | 23 641.00 | 203 419.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 067.00 | 32 711.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 046.00 | 221 015.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 120.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 978.00 | 182 183.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 120.00 | | | 6 120.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 580.00 | | 23 581.00 | 161 580.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 719.00 | | 60.00 | 35 719.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 603.00 | 24 064.00 | 2 512.00 | 89 603.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 120.00 | | | 6 120.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 483.00 | 24 064.00 | 2 512.00 | 83 483.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 273 345.00 | 273 345.00 | | 273 345.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 601.00 | 16 601.00 | | 16 601.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 189.00 | 20 189.00 | | 20 189.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 100.00 | 12 100.00 | | 12 100.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 32 581.00 | | 32 581.00 | 32 581.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
UX Autres créances clients | 378 670.00 | 378 670.00 | | 378 670.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 960.00 | 2 960.00 | | 2 960.00 |
VB T. V. A. | 60 170.00 | 60 170.00 | | 60 170.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 484.00 | 6 484.00 | | 6 484.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 173 138.00 | 35 586.00 | 137 552.00 | 173 138.00 |
VI Groupe et associés | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 136.00 | | | 35 136.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 044.00 | 7 044.00 | | 7 044.00 |
VP Divers | 8 238.00 | 8 238.00 | | 8 238.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 861.00 | 3 861.00 | | 3 861.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 027.00 | 65 027.00 | | 65 027.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 313.00 | 3 313.00 | | 3 313.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 558 125.00 | 525 423.00 | 32 701.00 | 558 125.00 |
VW T.V.A. | 49 577.00 | 49 577.00 | | 49 577.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 555 547.00 | 417 994.00 | 137 552.00 | 555 547.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 864.00 | | | 6 864.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 723.00 | | | 9 723.00 |
ST Autres comptes | 115 345.00 | | | 115 345.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 115 595.00 | | | 115 595.00 |
YT Sous‐traitance | 62 381.00 | | | 62 381.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 351.00 | | | 351.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 242.00 | | | 3 242.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 106.00 | | | 10 106.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 557 775.00 | | | 557 775.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 329 463.00 | | | 329 463.00 |
ZE Dividendes | 49 723.00 | | | 49 723.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 303 397.00 | | | 303 397.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |