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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 958.00 | 7 251.00 | 706.00 | 7 958.00 |
AP Constructions | 17 473.00 | 14 533.00 | 2 940.00 | 17 473.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 254.00 | 121 271.00 | 51 983.00 | 173 254.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 120.00 | | 7 120.00 | 7 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 206 366.00 | 143 606.00 | 62 760.00 | 206 366.00 |
BT Marchandises | 688 587.00 | | 688 587.00 | 688 587.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 592.00 | | 5 592.00 | 5 592.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 401 222.00 | | 401 222.00 | 401 222.00 |
BZ Autres créances | 19 827.00 | | 19 827.00 | 19 827.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 254.00 | | 254.00 | 254.00 |
CF Disponibilités | 298 504.00 | | 298 505.00 | 298 504.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 094.00 | | 4 094.00 | 4 094.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 418 081.00 | | 1 418 081.00 | 1 418 081.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 624 447.00 | 143 606.00 | 1 480 841.00 | 1 624 447.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 61 937.00 | | | 61 937.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 981.00 | | | 70 981.00 |
DL TOTAL (I) | 352 918.00 | | | 352 918.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 366 734.00 | | | 366 734.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 742.00 | | | 36 742.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 341 331.00 | | | 341 331.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 252 912.00 | | | 252 912.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 087.00 | | | 106 087.00 |
EA Autres dettes | 24 114.00 | | | 24 114.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 127 922.00 | | | 1 127 922.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 480 841.00 | | | 1 480 841.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 786 591.00 | | | 786 591.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 203.00 | | | 203.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 673 061.00 | | 1 673 061.00 | 1 673 061.00 |
FG Production vendue services | 122 570.00 | | 122 570.00 | 122 570.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 795 632.00 | | 1 795 632.00 | 1 795 632.00 |
FM Production stockée | | | -49 498.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 544.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 900.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 768 579.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 162 786.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -128 711.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 304 942.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 174.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 250 180.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 962.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 529.00 | |
GE Autres charges | | | 181.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 673 046.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 532.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 693.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 693.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 208.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 208.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 485.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 018.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 544.00 | | | 11 544.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 10 881.00 | | | 10 881.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 141.00 | | | 141.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 416.00 | | | 416.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 416.00 | | | 416.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 776.00 | | | 4 776.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 671.00 | | | 671.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 447.00 | | | 5 447.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 031.00 | | | -5 031.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 005.00 | | | 24 005.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 774 689.00 | | | 1 774 689.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 703 707.00 | | | 1 703 707.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 981.00 | | | 70 981.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 023.00 | | | 4 023.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 199 271.00 | | 13 848.00 | 199 271.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 754.00 | 206 366.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 958.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 754.00 | 191 278.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 958.00 | | | 7 958.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 184 183.00 | | 13 848.00 | 184 183.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 130.00 | | | 7 130.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 159.00 | 18 529.00 | 6 083.00 | 131 159.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 639.00 | 612.00 | | 6 639.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 520.00 | 17 916.00 | 6 083.00 | 124 520.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 252 912.00 | 252 912.00 | | 252 912.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 129.00 | 18 129.00 | | 18 129.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 306.00 | 38 306.00 | | 38 306.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 167.00 | 18 167.00 | | 18 167.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 114.00 | 24 114.00 | | 24 114.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 120.00 | | 7 120.00 | 7 120.00 |
UX Autres créances clients | 401 222.00 | 401 222.00 | | 401 222.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 198.00 | 12 198.00 | | 12 198.00 |
VB T. V. A. | 807.00 | 807.00 | | 807.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 366 530.00 | 366 530.00 | | 366 530.00 |
VI Groupe et associés | 36 540.00 | 36 540.00 | | 36 540.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 021.00 | | | 21 021.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 825.00 | 2 825.00 | | 2 825.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 820.00 | 6 820.00 | | 6 820.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 094.00 | 4 094.00 | | 4 094.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 432 263.00 | 425 143.00 | 7 120.00 | 432 263.00 |
VW T.V.A. | 28 658.00 | 28 658.00 | | 28 658.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 786 591.00 | 786 591.00 | | 786 591.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 970.00 | | | 3 970.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 522.00 | | | 8 522.00 |
ST Autres comptes | 103 237.00 | | | 103 237.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 122 149.00 | | | 122 149.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 11 254.00 | | | 11 254.00 |
YT Sous‐traitance | 70 912.00 | | | 70 912.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 120.00 | | | 120.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 204.00 | | | 5 204.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 174.00 | | | 9 174.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 470 145.00 | | | 470 145.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 287 168.00 | | | 287 168.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 304 942.00 | | | 304 942.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |