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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 958.00 | 6 639.00 | 1 319.00 | 7 958.00 |
AP Constructions | 17 473.00 | 14 113.00 | 3 360.00 | 17 473.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 160.00 | 109 857.00 | 56 302.00 | 166 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 120.00 | | 7 120.00 | 7 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 199 271.00 | 131 159.00 | 68 111.00 | 199 271.00 |
BN En cours de production de biens | 49 498.00 | | 49 498.00 | 49 498.00 |
BT Marchandises | 559 876.00 | | 559 876.00 | 559 876.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 240.00 | | 2 240.00 | 2 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 505 805.00 | | 505 805.00 | 505 805.00 |
BZ Autres créances | 78 679.00 | | 78 679.00 | 78 679.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 254.00 | | 254.00 | 254.00 |
CF Disponibilités | 5 277.00 | | 5 277.00 | 5 277.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 359.00 | | 4 359.00 | 4 359.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 205 989.00 | | 1 205 989.00 | 1 205 989.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 405 261.00 | 131 159.00 | 1 274 101.00 | 1 405 261.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 24 244.00 | | | 24 244.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 692.00 | | | 37 692.00 |
DL TOTAL (I) | 281 937.00 | | | 281 937.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 552.00 | | | 137 552.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 666.00 | | | 22 666.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 519 896.00 | | | 519 896.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 556.00 | | | 191 556.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 662.00 | | | 105 662.00 |
EA Autres dettes | 14 830.00 | | | 14 830.00 |
EC TOTAL (IV) | 992 164.00 | | | 992 164.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 274 101.00 | | | 1 274 101.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 370 757.00 | | | 370 757.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 221 015.00 | 7 000.00 | 3 838.00 | 221 015.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 32 581.00 | 7 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 581.00 | 199 271.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 958.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 184 183.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 120.00 | | 1 838.00 | 6 120.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 182 183.00 | | 2 000.00 | 182 183.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 711.00 | 7 000.00 | | 32 711.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 155.00 | 20 003.00 | | 111 155.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 120.00 | 519.00 | | 6 120.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 035.00 | 19 484.00 | | 105 035.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 556.00 | 191 556.00 | | 191 556.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 228.00 | 16 228.00 | | 16 228.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 280.00 | 15 280.00 | | 15 280.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 830.00 | 14 830.00 | | 14 830.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 120.00 | | 7 120.00 | 7 120.00 |
UX Autres créances clients | 505 805.00 | 505 805.00 | | 505 805.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 606.00 | 3 606.00 | | 3 606.00 |
VB T. V. A. | 56 201.00 | 56 201.00 | | 56 201.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 137 552.00 | 36 041.00 | 101 510.00 | 137 552.00 |
VI Groupe et associés | 22 543.00 | 22 543.00 | | 22 543.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 586.00 | | | 35 586.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 539.00 | 4 539.00 | | 4 539.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 830.00 | 1 830.00 | | 1 830.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 332.00 | 14 332.00 | | 14 332.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 359.00 | 4 359.00 | | 4 359.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 595 963.00 | 588 843.00 | 7 120.00 | 595 963.00 |
VW T.V.A. | 72 323.00 | 72 323.00 | | 72 323.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 472 268.00 | 370 757.00 | 101 510.00 | 472 268.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 734.00 | | | 3 734.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 955.00 | | | 10 955.00 |
ST Autres comptes | 116 048.00 | | | 116 048.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 135 830.00 | | | 135 830.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 15 278.00 | | | 15 278.00 |
YT Sous‐traitance | 85 217.00 | | | 85 217.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 991.00 | | | 4 991.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 725.00 | | | 8 725.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 533 408.00 | | | 533 408.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 314 520.00 | | | 314 520.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 348 052.00 | | | 348 052.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |