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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 958.00 | 7 864.00 | 93.00 | 7 958.00 |
AP Constructions | 17 473.00 | 14 953.00 | 2 520.00 | 17 473.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 035.00 | 1 651.00 | 14 383.00 | 16 035.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 083.00 | 133 492.00 | 49 590.00 | 183 083.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 175.00 | | 7 175.00 | 7 175.00 |
BJ TOTAL (I) | 231 734.00 | 157 961.00 | 73 773.00 | 231 734.00 |
BN En cours de production de biens | 62 364.00 | | 62 364.00 | 62 364.00 |
BT Marchandises | 660 697.00 | | 660 697.00 | 660 697.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 341.00 | | 8 341.00 | 8 341.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 303 438.00 | | 303 438.00 | 303 438.00 |
BZ Autres créances | 103 048.00 | | 103 048.00 | 103 048.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 254.00 | | 254.00 | 254.00 |
CF Disponibilités | 263 545.00 | | 263 545.00 | 263 545.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 889.00 | | 6 889.00 | 6 889.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 408 578.00 | | 1 408 578.00 | 1 408 578.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 640 313.00 | 157 961.00 | 1 482 351.00 | 1 640 313.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 132 918.00 | | | 132 918.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 907.00 | | | 2 907.00 |
DL TOTAL (I) | 355 825.00 | | | 355 825.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 222 030.00 | | | 222 030.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 344.00 | | | 31 344.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 510 282.00 | | | 510 282.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 216 539.00 | | | 216 539.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 446.00 | | | 121 446.00 |
EA Autres dettes | 24 883.00 | | | 24 883.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 126 525.00 | | | 1 126 525.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 482 351.00 | | | 1 482 351.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 481 275.00 | | | 481 275.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 022 597.00 | | 2 022 597.00 | 2 022 597.00 |
FG Production vendue services | 103 337.00 | | 103 337.00 | 103 337.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 125 935.00 | | 2 125 935.00 | 2 125 935.00 |
FM Production stockée | | | 62 364.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 46 785.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 724.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 679.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 256 488.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 543 700.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 27 889.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 328 436.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 157.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 299 836.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 474.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 355.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 263 861.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 373.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 289.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 289.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 833.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 833.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 455.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 917.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 724.00 | | | 13 724.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 7 632.00 | | | 7 632.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 181.00 | | | 6 181.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 181.00 | | | 6 181.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 356.00 | | | 356.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 356.00 | | | 356.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 824.00 | | | 5 824.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 269 959.00 | | | 2 269 959.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 267 052.00 | | | 2 267 052.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 907.00 | | | 2 907.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 023.00 | | | 4 023.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 206 366.00 | | 25 368.00 | 206 366.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 185.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 231 734.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 958.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 216 591.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 958.00 | | | 7 958.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 191 278.00 | | 25 313.00 | 191 278.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 130.00 | | 55.00 | 7 130.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 606.00 | 14 355.00 | | 143 606.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 251.00 | 612.00 | | 7 251.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 354.00 | 13 742.00 | | 136 354.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 216 539.00 | 216 539.00 | | 216 539.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 045.00 | 25 045.00 | | 25 045.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 408.00 | 37 408.00 | | 37 408.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 883.00 | 24 883.00 | | 24 883.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 175.00 | | 7 175.00 | 7 175.00 |
UX Autres créances clients | 303 438.00 | 303 438.00 | | 303 438.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 31 537.00 | 31 537.00 | | 31 537.00 |
VB T. V. A. | 53 336.00 | 53 336.00 | | 53 336.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 222 030.00 | 87 062.00 | 134 967.00 | 222 030.00 |
VI Groupe et associés | 31 202.00 | 31 202.00 | | 31 202.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 117 421.00 | | | 117 421.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 261 921.00 | | | 261 921.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 154.00 | 12 154.00 | | 12 154.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 772.00 | 3 772.00 | | 3 772.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 020.00 | 6 020.00 | | 6 020.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 889.00 | 6 889.00 | | 6 889.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 420 551.00 | 413 376.00 | 7 175.00 | 420 551.00 |
VW T.V.A. | 55 220.00 | 55 220.00 | | 55 220.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 616 243.00 | 481 275.00 | 134 967.00 | 616 243.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 278.00 | | | 6 278.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 235.00 | | | 14 235.00 |
ST Autres comptes | 110 863.00 | | | 110 863.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 103 046.00 | | | 103 046.00 |
YT Sous‐traitance | 100 290.00 | | | 100 290.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 879.00 | | | 3 879.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 157.00 | | | 10 157.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 631 946.00 | | | 631 946.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 357 910.00 | | | 357 910.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 328 436.00 | | | 328 436.00 |