| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 930.00 | 7 575.00 | 354.00 | 7 930.00 |
AP Constructions | 4 200.00 | 2 100.00 | 2 100.00 | 4 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 035.00 | 4 748.00 | 11 286.00 | 16 035.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 957.00 | 90 436.00 | 93 520.00 | 183 957.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 175.00 | | 7 175.00 | 7 175.00 |
BJ TOTAL (I) | 219 307.00 | 104 860.00 | 114 446.00 | 219 307.00 |
BT Marchandises | 702 390.00 | | 702 390.00 | 702 390.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 32 892.00 | | 32 892.00 | 32 892.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 567 033.00 | | 567 033.00 | 567 033.00 |
BZ Autres créances | 219 650.00 | | 219 650.00 | 219 650.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 254.00 | | 254.00 | 254.00 |
CF Disponibilités | 121 995.00 | | 121 995.00 | 121 995.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 596.00 | | 6 596.00 | 6 596.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 650 813.00 | | 1 650 813.00 | 1 650 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 870 120.00 | 104 860.00 | 1 765 259.00 | 1 870 120.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 135 825.00 | | | 135 825.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 494.00 | | | 60 494.00 |
DL TOTAL (I) | 416 320.00 | | | 416 320.00 |
DP Provisions pour risques | 13 450.00 | | | 13 450.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 450.00 | | | 13 450.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 967.00 | | | 134 967.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 453.00 | | | 25 453.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 658 572.00 | | | 658 572.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 299 540.00 | | | 299 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 331.00 | | | 139 331.00 |
EA Autres dettes | 77 622.00 | | | 77 622.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 335 489.00 | | | 1 335 489.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 765 259.00 | | | 1 765 259.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 629 658.00 | | | 629 658.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 605 372.00 | | 2 605 372.00 | 2 605 372.00 |
FG Production vendue services | 173 908.00 | | 173 908.00 | 173 908.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 779 280.00 | | 2 779 280.00 | 2 779 280.00 |
FM Production stockée | | | -62 364.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 584.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 262.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 179.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 751 942.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 793 127.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -41 693.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 427 939.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 483.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 359 928.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 305.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 338.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 13 450.00 | |
GE Autres charges | | | 179.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 685 059.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 882.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 103.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 103.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 650.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 650.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 453.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 335.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 262.00 | | | 21 262.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 6 169.00 | | | 6 169.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 169.00 | | | 169.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 321.00 | | | 321.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 321.00 | | | 321.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 289.00 | | | 6 289.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 73.00 | | | 73.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 363.00 | | | 6 363.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 041.00 | | | -6 041.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 759 367.00 | | | 2 759 367.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 698 873.00 | | | 2 698 873.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 494.00 | | | 60 494.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 023.00 | | | 4 023.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 231 734.00 | | 54 085.00 | 231 734.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 185.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 66 513.00 | 219 307.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 538.00 | 7 930.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 65 975.00 | 204 192.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 958.00 | | 510.00 | 7 958.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 216 591.00 | | 53 575.00 | 216 591.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 185.00 | | | 7 185.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 961.00 | 13 338.00 | 66 439.00 | 157 961.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 864.00 | 249.00 | 538.00 | 7 864.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 097.00 | 13 089.00 | 65 901.00 | 150 097.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 13 450.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 13 450.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 450.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 299 540.00 | 299 540.00 | | 299 540.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 840.00 | 41 840.00 | | 41 840.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 373.00 | 23 373.00 | | 23 373.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 622.00 | 77 622.00 | | 77 622.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 175.00 | | 7 175.00 | 7 175.00 |
UX Autres créances clients | 567 033.00 | 567 033.00 | | 567 033.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 310.00 | 3 310.00 | | 3 310.00 |
VB T. V. A. | 189 700.00 | 189 700.00 | | 189 700.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 134 967.00 | 87 709.00 | 47 258.00 | 134 967.00 |
VI Groupe et associés | 25 357.00 | 25 357.00 | | 25 357.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 062.00 | | | 87 062.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 488.00 | 1 488.00 | | 1 488.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 611.00 | 26 611.00 | | 26 611.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 596.00 | 6 596.00 | | 6 596.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 800 455.00 | 793 280.00 | 7 175.00 | 800 455.00 |
VW T.V.A. | 72 628.00 | 72 628.00 | | 72 628.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 676 916.00 | 629 658.00 | 47 258.00 | 676 916.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 949.00 | | | 4 949.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 43 282.00 | | | 43 282.00 |
ST Autres comptes | 128 119.00 | | | 128 119.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 132 191.00 | | | 132 191.00 |
YT Sous‐traitance | 118 236.00 | | | 118 236.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 109.00 | | | 6 109.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 534.00 | | | 4 534.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 483.00 | | | 9 483.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 736 815.00 | | | 736 815.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 437 079.00 | | | 437 079.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 427 939.00 | | | 427 939.00 |