| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 134 102.00 | 45 805.00 | 88 297.00 | 134 102.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 663.00 | 14 774.00 | 25 889.00 | 40 663.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 525.00 | | 3 525.00 | 3 525.00 |
BJ TOTAL (I) | 178 460.00 | 60 579.00 | 117 881.00 | 178 460.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 149 031.00 | | 149 031.00 | 149 031.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 031.00 | 4 500.00 | 14 531.00 | 19 031.00 |
BZ Autres créances | 99 775.00 | | 99 775.00 | 99 775.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 310.00 | | 150 310.00 | 150 310.00 |
CF Disponibilités | 578 135.00 | | 578 135.00 | 578 135.00 |
CH Charges constatées d’avance | 142 806.00 | | 142 806.00 | 142 806.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 139 088.00 | 4 500.00 | 1 134 588.00 | 1 139 088.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 317 548.00 | 65 079.00 | 1 252 469.00 | 1 317 548.00 |
CU Autres participations | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DG Autres réserves | 92 953.00 | 42 285.00 | | 92 953.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 347.00 | 136 063.00 | | 135 347.00 |
DL TOTAL (I) | 459 299.00 | 409 348.00 | | 459 299.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 811.00 | 3 957.00 | | 21 811.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 571 855.00 | 410 323.00 | | 571 855.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 916.00 | 47 003.00 | | 89 916.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 304.00 | 58 999.00 | | 86 304.00 |
EA Autres dettes | 23 285.00 | 18 578.00 | | 23 285.00 |
EC TOTAL (IV) | 793 170.00 | 538 859.00 | | 793 170.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 252 469.00 | 948 207.00 | | 1 252 469.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 793 170.00 | 538 859.00 | | 793 170.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 426 590.00 | 552 235.00 | 3 978 825.00 | 3 426 590.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 426 590.00 | 552 235.00 | 3 978 825.00 | 3 426 590.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 526.00 | |
FQ Autres produits | | | 739.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 985 090.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 446 396.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 944.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 278 814.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 486.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 168.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 734.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 851 542.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 133 549.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 899.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 1 618.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 516.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 299.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 299.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 217.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 136 766.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 125.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 125.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 419.00 | 5 966.00 | | 1 419.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 470.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 419.00 | 7 436.00 | | 1 419.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 419.00 | -6 312.00 | | -1 419.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 988 607.00 | 3 219 000.00 | | 3 988 607.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 853 260.00 | 3 082 938.00 | | 3 853 260.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 135 347.00 | 136 063.00 | | 135 347.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 168 718.00 | | 27 812.00 | 168 718.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 695.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 070.00 | 178 460.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 134 102.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 070.00 | 40 663.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 133 472.00 | | 630.00 | 133 472.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 551.00 | | 27 182.00 | 31 551.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 695.00 | | | 3 695.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 482.00 | 11 168.00 | 18 071.00 | 67 482.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 876.00 | 5 929.00 | | 39 876.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 606.00 | 5 239.00 | 18 071.00 | 27 606.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 859.00 | | 2 359.00 | 6 859.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 859.00 | | 2 359.00 | 6 859.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 859.00 | | 2 359.00 | 6 859.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 359.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 916.00 | 89 916.00 | | 89 916.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 155.00 | 33 155.00 | | 33 155.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 830.00 | 27 830.00 | | 27 830.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 285.00 | 23 285.00 | | 23 285.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 525.00 | | 3 525.00 | 3 525.00 |
UX Autres créances clients | 14 531.00 | 14 531.00 | | 14 531.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 031.00 | 3 031.00 | | 3 031.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
VB T. V. A. | 49 648.00 | 49 648.00 | | 49 648.00 |
VC Groupe et associés | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VI Groupe et associés | 21 531.00 | 21 531.00 | | 21 531.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 065.00 | 12 066.00 | | 12 065.00 |
VP Divers | 8 182.00 | 8 182.00 | | 8 182.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 081.00 | 7 081.00 | | 7 081.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 848.00 | 11 848.00 | | 11 848.00 |
VS Charges constatées d’avance | 142 806.00 | 142 806.00 | | 142 806.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 265 137.00 | 261 612.00 | 3 525.00 | 265 137.00 |
VW T.V.A. | 18 238.00 | 18 238.00 | | 18 238.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 221 315.00 | 221 315.00 | | 221 315.00 |