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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 144 332.00 | 56 090.00 | 88 241.00 | 144 332.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 107.00 | 30 139.00 | 64 967.00 | 95 107.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 744.00 | | 20 744.00 | 20 744.00 |
BJ TOTAL (I) | 260 342.00 | 86 230.00 | 174 113.00 | 260 342.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 463 419.00 | | 463 419.00 | 463 419.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 812.00 | | 148 812.00 | 148 812.00 |
BZ Autres créances | 238 790.00 | | 238 790.00 | 238 790.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 310.00 | | 400 310.00 | 400 310.00 |
CF Disponibilités | 370 459.00 | | 370 459.00 | 370 459.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 038.00 | | 60 038.00 | 60 038.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 681 827.00 | | 1 681 827.00 | 1 681 827.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 942 170.00 | 86 230.00 | 1 855 940.00 | 1 942 170.00 |
CU Autres participations | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DG Autres réserves | 173 624.00 | 131 518.00 | | 173 624.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 947.00 | 121 808.00 | | 2 947.00 |
DL TOTAL (I) | 407 572.00 | 484 326.00 | | 407 572.00 |
DP Provisions pour risques | 80 929.00 | | | 80 929.00 |
DR TOTAL (IV) | 80 929.00 | | | 80 929.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 306.00 | 157.00 | | 4 306.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 412.00 | 3 912.00 | | 20 412.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 975 278.00 | 623 372.00 | | 975 278.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 496.00 | 53 389.00 | | 141 496.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 495.00 | 115 616.00 | | 88 495.00 |
EA Autres dettes | 137 454.00 | 11 716.00 | | 137 454.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 20 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 367 440.00 | 828 162.00 | | 1 367 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 855 940.00 | 1 312 488.00 | | 1 855 940.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 321 784.00 | 465 368.00 | 3 787 152.00 | 3 321 784.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 321 784.00 | 465 368.00 | 3 787 152.00 | 3 321 784.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 047.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 662.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 794 861.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 348 248.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 831.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 256 630.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 895.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 473.00 | |
GE Autres charges | | | 6 993.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 715 069.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 792.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 302.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 302.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 200.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 200.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 102.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 894.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 187.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 187.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 716.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 80 929.00 | | | 80 929.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80 929.00 | 716.00 | | 80 929.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -80 929.00 | 3 471.00 | | -80 929.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 018.00 | 33 713.00 | | 1 018.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 800 163.00 | 4 862 767.00 | | 3 800 163.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 797 215.00 | 4 740 959.00 | | 3 797 215.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 947.00 | 121 808.00 | | 2 947.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 247 586.00 | | 15 317.00 | 247 586.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10.00 | 20 904.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 560.00 | 260 343.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 550.00 | 144 332.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 95 107.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 567.00 | | 6 315.00 | 140 567.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 699.00 | | 8 407.00 | 86 699.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 320.00 | | 595.00 | 20 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 307.00 | 19 473.00 | 2 550.00 | 69 307.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 997.00 | 6 643.00 | 2 550.00 | 51 997.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 309.00 | 12 830.00 | | 17 309.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 80 929.00 | | |
6T Sur comptes clients | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 500.00 | 80 929.00 | 4 500.00 | 4 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 500.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 80 929.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 496.00 | 141 496.00 | | 141 496.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 411.00 | 33 411.00 | | 33 411.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 672.00 | 16 672.00 | | 16 672.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 018.00 | 1 018.00 | | 1 018.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 137 454.00 | 137 454.00 | | 137 454.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 744.00 | | 20 744.00 | 20 744.00 |
UX Autres créances clients | 148 812.00 | 148 812.00 | | 148 812.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 926.00 | 8 926.00 | | 8 926.00 |
VB T. V. A. | 194 270.00 | 194 270.00 | | 194 270.00 |
VC Groupe et associés | 9 990.00 | 9 990.00 | | 9 990.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 306.00 | 4 306.00 | | 4 306.00 |
VI Groupe et associés | 20 412.00 | 20 412.00 | | 20 412.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 952.00 | 11 952.00 | | 11 952.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 604.00 | 25 604.00 | | 25 604.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 038.00 | 60 038.00 | | 60 038.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 468 384.00 | 447 640.00 | 20 744.00 | 468 384.00 |
VW T.V.A. | 25 441.00 | 25 441.00 | | 25 441.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 392 162.00 | 392 162.00 | | 392 162.00 |