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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 233.00 | 152.00 | 81.00 | 233.00 |
AH Fonds commercial | 13 790.00 | | 13 790.00 | 13 790.00 |
AN Terrains | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 089 509.00 | 674 061.00 | 415 448.00 | 1 089 509.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 022.00 | 10 962.00 | 7 060.00 | 18 022.00 |
AV Immobilisations en cours | 130 173.00 | | 130 173.00 | 130 173.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 272 327.00 | 685 176.00 | 587 151.00 | 1 272 327.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 739.00 | | 7 739.00 | 7 739.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 264 895.00 | 14 618.00 | 250 277.00 | 264 895.00 |
BZ Autres créances | 84 061.00 | | 84 061.00 | 84 061.00 |
CF Disponibilités | 38 829.00 | | 38 829.00 | 38 829.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 313.00 | | 25 313.00 | 25 313.00 |
CJ TOTAL (II) | 420 836.00 | 14 618.00 | 406 219.00 | 420 836.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 693 163.00 | 699 793.00 | 993 370.00 | 1 693 163.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 187 662.00 | 161 069.00 | | 187 662.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 229.00 | 27 344.00 | | 30 229.00 |
DJ Subventions d’investissement | 15 728.00 | | | 15 728.00 |
DK Provisions réglementées | | 5 540.00 | | |
DL TOTAL (I) | 241 869.00 | 202 202.00 | | 241 869.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 490 690.00 | 229 430.00 | | 490 690.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 921.00 | 3 112.00 | | 2 921.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 550.00 | 83 126.00 | | 185 550.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 340.00 | 53 570.00 | | 72 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 751 501.00 | 369 238.00 | | 751 501.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 993 370.00 | 571 440.00 | | 993 370.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 345 740.00 | 239 625.00 | | 345 740.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 003.00 | 26 258.00 | | 3 003.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 5 540.00 | | 5 540.00 | 5 540.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 540.00 | | 5 540.00 | 5 540.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 5 540.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 563.00 | 2 563.00 | | 2 563.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 550.00 | 185 550.00 | | 185 550.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
UX Autres créances clients | 264 895.00 | 264 895.00 | | 264 895.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 003.00 | 3 003.00 | | 3 003.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 487 687.00 | 81 926.00 | 249 764.00 | 487 687.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 376 514.00 | | | 376 514.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 999.00 | | | 91 999.00 |
VP Divers | 84 061.00 | 84 061.00 | | 84 061.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 72 340.00 | 72 340.00 | | 72 340.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 313.00 | 25 313.00 | | 25 313.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 374 869.00 | 374 269.00 | 600.00 | 374 869.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 751 501.00 | 345 740.00 | 249 764.00 | 751 501.00 |