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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
AH Fonds commercial | 13 790.00 | | 13 790.00 | 13 790.00 |
AN Terrains | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 294 635.00 | 16 559.00 | 278 076.00 | 294 635.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 370 873.00 | 763 043.00 | 607 831.00 | 1 370 873.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 841.00 | 22 670.00 | 14 171.00 | 36 841.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 736 972.00 | 802 504.00 | 934 467.00 | 1 736 972.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 585.00 | | 3 585.00 | 3 585.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 200 607.00 | 27 660.00 | 172 947.00 | 200 607.00 |
BZ Autres créances | 24 212.00 | | 24 212.00 | 24 212.00 |
CF Disponibilités | 116 366.00 | | 116 366.00 | 116 366.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 761.00 | | 20 761.00 | 20 761.00 |
CJ TOTAL (II) | 365 530.00 | 27 660.00 | 337 870.00 | 365 530.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 102 501.00 | 830 164.00 | 1 272 337.00 | 2 102 501.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 259 769.00 | 217 891.00 | | 259 769.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 490.00 | 41 878.00 | | 16 490.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 576.00 | 10 629.00 | | 13 576.00 |
DK Provisions réglementées | 4 106.00 | 9 932.00 | | 4 106.00 |
DL TOTAL (I) | 302 191.00 | 288 581.00 | | 302 191.00 |
DP Provisions pour risques | | 9 700.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 9 700.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 780 599.00 | 581 533.00 | | 780 599.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 411.00 | 3 426.00 | | 4 411.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 064.00 | 138 843.00 | | 124 064.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 750.00 | 50 855.00 | | 59 750.00 |
EA Autres dettes | 1 322.00 | | | 1 322.00 |
EC TOTAL (IV) | 970 146.00 | 774 657.00 | | 970 146.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 272 337.00 | 1 072 938.00 | | 1 272 337.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 383 880.00 | 308 466.00 | | 383 880.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 411.00 | | | 4 411.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 233.00 | | | 233.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 741 032.00 | 203 839.00 | 142 366.00 | 741 032.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 230.00 | 3.00 | | 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 740 802.00 | 203 836.00 | 142 366.00 | 740 802.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 9 932.00 | 3 172.00 | 8 998.00 | 9 932.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 932.00 | 3 172.00 | 8 998.00 | 9 932.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 172.00 | 8 998.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 054.00 | 4 054.00 | | 4 054.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 064.00 | 124 064.00 | | 124 064.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 750.00 | 59 750.00 | | 59 750.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 679.00 | 1 679.00 | | 1 679.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
UX Autres créances clients | 200 607.00 | 200 607.00 | | 200 607.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 027.00 | 9 027.00 | | 9 027.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 771 573.00 | 185 307.00 | 420 379.00 | 771 573.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 309 400.00 | | | 309 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 105 704.00 | | | 105 704.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 212.00 | 24 212.00 | | 24 212.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 761.00 | 20 761.00 | | 20 761.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 246 179.00 | 245 579.00 | 600.00 | 246 179.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 970 146.00 | 383 880.00 | 420 379.00 | 970 146.00 |