| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 233.00 | 230.00 | 3.00 | 233.00 |
AH Fonds commercial | 13 790.00 | | 13 790.00 | 13 790.00 |
AN Terrains | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 289 065.00 | 4 729.00 | 284 336.00 | 289 065.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 198 109.00 | 719 164.00 | 478 945.00 | 1 198 109.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 383.00 | 16 909.00 | 10 474.00 | 27 383.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 549 180.00 | 741 032.00 | 808 148.00 | 1 549 180.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 750.00 | | 5 750.00 | 5 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 185 423.00 | 33 904.00 | 151 519.00 | 185 423.00 |
BZ Autres créances | 73 934.00 | | 73 934.00 | 73 934.00 |
CF Disponibilités | 12 634.00 | | 12 634.00 | 12 634.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 953.00 | | 20 953.00 | 20 953.00 |
CJ TOTAL (II) | 298 694.00 | 33 904.00 | 264 789.00 | 298 694.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 847 874.00 | 774 936.00 | 1 072 938.00 | 1 847 874.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 217 891.00 | 187 662.00 | | 217 891.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 878.00 | 30 229.00 | | 41 878.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 629.00 | 15 728.00 | | 10 629.00 |
DK Provisions réglementées | 9 932.00 | | | 9 932.00 |
DL TOTAL (I) | 288 581.00 | 241 869.00 | | 288 581.00 |
DP Provisions pour risques | 9 700.00 | | | 9 700.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 700.00 | | | 9 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 581 533.00 | 490 690.00 | | 581 533.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 426.00 | 2 921.00 | | 3 426.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 843.00 | 185 550.00 | | 138 843.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 855.00 | 72 340.00 | | 50 855.00 |
EC TOTAL (IV) | 774 657.00 | 751 501.00 | | 774 657.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 072 938.00 | 993 370.00 | | 1 072 938.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 308 466.00 | 345 740.00 | | 308 466.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 656.00 | 3 003.00 | | 13 656.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 272 327.00 | | 509 026.00 | 1 272 327.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 391 065.00 | 1 549 180.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 023.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 391 065.00 | 1 534 557.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 023.00 | | | 14 023.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 257 704.00 | | 509 026.00 | 1 257 704.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 685 176.00 | 146 728.00 | 90 872.00 | 685 176.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 152.00 | 78.00 | | 152.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 685 023.00 | 146 650.00 | 90 872.00 | 685 023.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 9 932.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 9 932.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 932.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 069.00 | 3 069.00 | | 3 069.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 843.00 | 138 843.00 | | 138 843.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
UX Autres créances clients | 185 423.00 | 185 423.00 | | 185 423.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 656.00 | 13 656.00 | | 13 656.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 567 877.00 | 101 686.00 | 294 570.00 | 567 877.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 183 800.00 | | | 183 800.00 |
VP Divers | 73 934.00 | 73 934.00 | | 73 934.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 855.00 | 50 855.00 | | 50 855.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 953.00 | 20 953.00 | | 20 953.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 280 910.00 | 280 310.00 | 600.00 | 280 910.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 774 657.00 | 308 466.00 | 294 570.00 | 774 657.00 |