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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
AH Fonds commercial | 13 790.00 | | 13 790.00 | 13 790.00 |
AN Terrains | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 294 635.00 | 40 220.00 | 254 415.00 | 294 635.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 708 250.00 | 1 069 109.00 | 639 140.00 | 1 708 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 829.00 | 31 083.00 | 16 747.00 | 47 829.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 085 547.00 | 1 140 645.00 | 944 902.00 | 2 085 547.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 175 130.00 | 3 033.00 | 172 097.00 | 175 130.00 |
BZ Autres créances | 76 989.00 | | 76 989.00 | 76 989.00 |
CF Disponibilités | 135 882.00 | | 135 882.00 | 135 882.00 |
CJ TOTAL (II) | 410 501.00 | 3 033.00 | 407 468.00 | 410 501.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 496 048.00 | 1 143 678.00 | 1 352 370.00 | 2 496 048.00 |
CU Autres participations | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 276 260.00 | 276 260.00 | | 276 260.00 |
DH Report à nouveau | -92.00 | | | -92.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 732.00 | -92.00 | | 12 732.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 712.00 | 8 712.00 | | 4 712.00 |
DK Provisions réglementées | 5 769.00 | 5 052.00 | | 5 769.00 |
DL TOTAL (I) | 307 630.00 | 298 180.00 | | 307 630.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 809 136.00 | 754 189.00 | | 809 136.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 533.00 | 3 248.00 | | 9 533.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 003.00 | 127 190.00 | | 168 003.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 627.00 | 53 674.00 | | 53 627.00 |
EA Autres dettes | 4 441.00 | 3 920.00 | | 4 441.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 044 739.00 | 942 221.00 | | 1 044 739.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 352 370.00 | 1 240 402.00 | | 1 352 370.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 613 425.00 | 381 623.00 | | 613 425.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 565.00 | | | 6 565.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 867 694.00 | | 405 350.00 | 1 867 694.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 810.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 187 496.00 | 2 085 547.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 023.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 187 496.00 | 2 070 714.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 023.00 | | | 14 023.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 852 860.00 | | 405 350.00 | 1 852 860.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 810.00 | | | 810.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 996 495.00 | 215 543.00 | 71 393.00 | 996 495.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 233.00 | | | 233.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 996 262.00 | 215 543.00 | 71 393.00 | 996 262.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 052.00 | 889.00 | 171.00 | 5 052.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 052.00 | 889.00 | 171.00 | 5 052.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 889.00 | 171.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 176.00 | 3 176.00 | | 3 176.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 003.00 | 168 003.00 | | 168 003.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 627.00 | 53 627.00 | | 53 627.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 798.00 | 10 798.00 | | 10 798.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
UX Autres créances clients | 76 989.00 | 76 989.00 | | 76 989.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 565.00 | 6 565.00 | | 6 565.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 802 571.00 | 189 146.00 | 488 603.00 | 802 571.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 229 500.00 | | | 229 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 181 119.00 | | | 181 119.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 175 130.00 | 175 130.00 | | 175 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 252 719.00 | 252 119.00 | 600.00 | 252 719.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 044 739.00 | 431 314.00 | 488 603.00 | 1 044 739.00 |