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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
AH Fonds commercial | 13 790.00 | | 13 790.00 | 13 790.00 |
AN Terrains | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 294 635.00 | 28 389.00 | 266 245.00 | 294 635.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 498 868.00 | 939 820.00 | 559 049.00 | 1 498 868.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 357.00 | 28 053.00 | 11 304.00 | 39 357.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 867 693.00 | 996 495.00 | 871 198.00 | 1 867 693.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 500.00 | | 18 500.00 | 18 500.00 |
BN En cours de production de biens | 9 143.00 | | 9 143.00 | 9 143.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 194 576.00 | 4 210.00 | 190 366.00 | 194 576.00 |
BZ Autres créances | 15 528.00 | | 15 528.00 | 15 528.00 |
CF Disponibilités | 135 667.00 | | 135 667.00 | 135 667.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 373 414.00 | 4 210.00 | 369 203.00 | 373 414.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 241 107.00 | 1 000 705.00 | 1 240 402.00 | 2 241 107.00 |
CU Autres participations | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 276 260.00 | 259 769.00 | | 276 260.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -92.00 | 16 490.00 | | -92.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 712.00 | 13 576.00 | | 8 712.00 |
DK Provisions réglementées | 5 052.00 | 4 106.00 | | 5 052.00 |
DL TOTAL (I) | 298 180.00 | 302 191.00 | | 298 180.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 754 189.00 | 780 599.00 | | 754 189.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 248.00 | 4 411.00 | | 3 248.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 190.00 | 124 064.00 | | 127 190.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 674.00 | 59 750.00 | | 53 674.00 |
EA Autres dettes | 3 920.00 | 1 322.00 | | 3 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 942 221.00 | 970 146.00 | | 942 221.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 240 402.00 | 1 272 337.00 | | 1 240 402.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 381 623.00 | 383 880.00 | | 381 623.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 736 972.00 | | 140 727.00 | 1 736 972.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 810.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 005.00 | 1 867 693.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 023.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 005.00 | 1 852 860.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 023.00 | | | 14 023.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 722 349.00 | | 140 517.00 | 1 722 349.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | 210.00 | 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 802 504.00 | 203 995.00 | 10 005.00 | 802 504.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 233.00 | | | 233.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 802 271.00 | 203 995.00 | 10 005.00 | 802 271.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 891.00 | 2 891.00 | | 2 891.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 190.00 | 127 190.00 | | 127 190.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 674.00 | 53 674.00 | | 53 674.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 277.00 | 4 277.00 | | 4 277.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
UX Autres créances clients | 194 576.00 | 194 576.00 | | 194 576.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 754 189.00 | 193 590.00 | 428 435.00 | 754 189.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 138 000.00 | | | 138 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 528.00 | 15 528.00 | | 15 528.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 704.00 | 210 104.00 | 600.00 | 210 704.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 942 221.00 | 381 623.00 | 428 435.00 | 942 221.00 |