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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 360.00 | 1 360.00 | | 1 360.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 060.00 | 4 558.00 | 502.00 | 5 060.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 408.00 | 1 707.00 | 1 702.00 | 3 408.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 113.00 | 92 693.00 | 107 420.00 | 200 113.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 236 941.00 | 100 318.00 | 136 623.00 | 236 941.00 |
BT Marchandises | 1 734 510.00 | | 1 734 510.00 | 1 734 510.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 388.00 | | 15 388.00 | 15 388.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 743 184.00 | 67 501.00 | 675 683.00 | 743 184.00 |
BZ Autres créances | 19 468.00 | | 19 468.00 | 19 468.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
CF Disponibilités | 547 336.00 | | 547 336.00 | 547 336.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 695.00 | | 6 695.00 | 6 695.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 066 628.00 | 67 501.00 | 2 999 127.00 | 3 066 628.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 303 569.00 | 167 819.00 | 3 135 750.00 | 3 303 569.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
DG Autres réserves | 287 231.00 | | | 287 231.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 664 800.00 | | | 664 800.00 |
DL TOTAL (I) | 2 000 031.00 | | | 2 000 031.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 779.00 | | | 779.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 405 512.00 | | | 405 512.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 473.00 | | | 7 473.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 456 241.00 | | | 456 241.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 250 555.00 | | | 250 555.00 |
EA Autres dettes | 15 160.00 | | | 15 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 135 720.00 | | | 1 135 720.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 135 750.00 | | | 3 135 750.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 128 247.00 | | | 1 128 247.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 280 658.00 | | 7 280 658.00 | 7 280 658.00 |
FD Production vendue biens | -601.00 | | -601.00 | -601.00 |
FG Production vendue services | 148 777.00 | | 148 777.00 | 148 777.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 428 834.00 | | 7 428 834.00 | 7 428 834.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 812.00 | |
FQ Autres produits | | | 425.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 452 071.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 315 148.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -852 212.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 926.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 616 269.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 570.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 239 590.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 044.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 497.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 41 743.00 | |
GE Autres charges | | | 1 852.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 471 426.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 980 645.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 155.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 155.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 229.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 229.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 073.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 978 571.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 918.00 | | | 3 918.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 750.00 | | | 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 750.00 | | | 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 542.00 | | | 542.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 542.00 | | | 542.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 208.00 | | | 208.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 313 980.00 | | | 313 980.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 452 976.00 | | | 7 452 976.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 788 177.00 | | | 6 788 177.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 664 800.00 | | | 664 800.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 670.00 | | | 25 670.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 197 824.00 | | 51 078.00 | 197 824.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 360.00 | | | 1 360.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 961.00 | 236 941.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 360.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 060.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 961.00 | 203 521.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 200.00 | | 860.00 | 4 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 264.00 | | 50 218.00 | 165 264.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 782.00 | 25 497.00 | 11 961.00 | 86 782.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 360.00 | | | 1 360.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 200.00 | 358.00 | | 4 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 222.00 | 25 139.00 | 11 961.00 | 81 222.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 44 652.00 | 41 743.00 | 18 894.00 | 44 652.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 652.00 | 41 743.00 | 18 894.00 | 44 652.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 652.00 | 41 743.00 | 18 894.00 | 44 652.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 41 743.00 | 18 894.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 456 241.00 | 456 241.00 | | 456 241.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 877.00 | 28 877.00 | | 28 877.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 832.00 | 28 832.00 | | 28 832.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 133 206.00 | 133 206.00 | | 133 206.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 160.00 | 15 160.00 | | 15 160.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
UX Autres créances clients | 624 306.00 | 624 306.00 | | 624 306.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 118 878.00 | 118 878.00 | | 118 878.00 |
VB T. V. A. | 11 372.00 | 11 372.00 | | 11 372.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 779.00 | 779.00 | | 779.00 |
VI Groupe et associés | 405 512.00 | 405 512.00 | | 405 512.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 142.00 | 2 142.00 | | 2 142.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 096.00 | 8 096.00 | | 8 096.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 695.00 | 6 695.00 | | 6 695.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 796 348.00 | 769 348.00 | 27 000.00 | 796 348.00 |
VW T.V.A. | 57 498.00 | 57 498.00 | | 57 498.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 128 247.00 | 1 128 247.00 | | 1 128 247.00 |