| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 360.00 | 1 360.00 | | 1 360.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 060.00 | 14 421.00 | 639.00 | 15 060.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 248.00 | 2 885.00 | 12 364.00 | 15 248.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 124.00 | 108 506.00 | 93 618.00 | 202 124.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 260 792.00 | 127 172.00 | 133 620.00 | 260 792.00 |
BT Marchandises | 1 661 237.00 | | 1 661 237.00 | 1 661 237.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 680 100.00 | 40 595.00 | 639 505.00 | 680 100.00 |
BZ Autres créances | 7 094.00 | | 7 094.00 | 7 094.00 |
CF Disponibilités | 796 617.00 | | 796 617.00 | 796 617.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 730.00 | | 7 730.00 | 7 730.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 152 778.00 | 40 595.00 | 3 112 183.00 | 3 152 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 413 570.00 | 167 767.00 | 3 245 803.00 | 3 413 570.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 81 240.00 | | | 81 240.00 |
DG Autres réserves | 418 791.00 | | | 418 791.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 892 890.00 | | | 892 890.00 |
DL TOTAL (I) | 2 392 921.00 | | | 2 392 921.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100.00 | | | 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 405 512.00 | | | 405 512.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 554.00 | | | 2 554.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 657.00 | | | 189 657.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 241 026.00 | | | 241 026.00 |
EA Autres dettes | 14 033.00 | | | 14 033.00 |
EC TOTAL (IV) | 852 883.00 | | | 852 883.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 245 803.00 | | | 3 245 803.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 850 329.00 | | | 850 329.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 586 244.00 | | 8 586 244.00 | 8 586 244.00 |
FD Production vendue biens | -10 644.00 | | -10 644.00 | -10 644.00 |
FG Production vendue services | 147 222.00 | | 147 222.00 | 147 222.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 722 822.00 | | 8 722 822.00 | 8 722 822.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 356.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 778.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 777 956.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 293 556.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 73 273.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 243.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 639 494.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 601.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 292 635.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 480.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 260.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 417.00 | |
GE Autres charges | | | 3 021.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 472 978.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 304 978.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 424.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 424.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 314.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 314.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 110.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 305 088.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 034.00 | | | 13 034.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 158.00 | | | 158.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 158.00 | | | 158.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 810.00 | | | 2 810.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 975.00 | | | 975.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 784.00 | | | 3 784.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 626.00 | | | -3 626.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 408 571.00 | | | 408 571.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 778 538.00 | | | 8 778 538.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 885 648.00 | | | 7 885 648.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 892 890.00 | | | 892 890.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 150.00 | | | 15 150.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 236 941.00 | | 39 232.00 | 236 941.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 360.00 | | | 1 360.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 381.00 | 260 792.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 360.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 060.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 381.00 | 217 372.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 060.00 | | 10 000.00 | 5 060.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 203 521.00 | | 29 232.00 | 203 521.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 318.00 | 42 235.00 | 15 381.00 | 100 318.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 360.00 | | | 1 360.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 558.00 | 9 863.00 | | 4 558.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 400.00 | 32 372.00 | 15 381.00 | 94 400.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 67 501.00 | 13 417.00 | 40 322.00 | 67 501.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 67 501.00 | 13 417.00 | 40 322.00 | 67 501.00 |
7C TOTAL GENERAL | 67 501.00 | 13 417.00 | 40 322.00 | 67 501.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 417.00 | 40 322.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 657.00 | 189 657.00 | | 189 657.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 455.00 | 36 455.00 | | 36 455.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 149.00 | 29 149.00 | | 29 149.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 101 579.00 | 101 579.00 | | 101 579.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 033.00 | 14 033.00 | | 14 033.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
UX Autres créances clients | 614 281.00 | 614 281.00 | | 614 281.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 65 819.00 | 65 819.00 | | 65 819.00 |
VB T. V. A. | 6 448.00 | 6 448.00 | | 6 448.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VI Groupe et associés | 405 512.00 | 405 512.00 | | 405 512.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 899.00 | 2 899.00 | | 2 899.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 646.00 | 646.00 | | 646.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 730.00 | 7 730.00 | | 7 730.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 721 924.00 | 694 924.00 | 27 000.00 | 721 924.00 |
VW T.V.A. | 70 943.00 | 70 943.00 | | 70 943.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 850 329.00 | 850 329.00 | | 850 329.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 568.00 | | | 14 568.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 121 337.00 | | | 121 337.00 |
ST Autres comptes | 381 179.00 | | | 381 179.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 131 873.00 | | | 131 873.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 23 988.00 | | | 23 988.00 |
YT Sous‐traitance | 5 105.00 | | | 5 105.00 |
YW Taxe professionnelle | 29 033.00 | | | 29 033.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 43 601.00 | | | 43 601.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 711 251.00 | | | 1 711 251.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 362 092.00 | | | 1 362 092.00 |
ZE Dividendes | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 639 494.00 | | | 639 494.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |