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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 360.00 | 1 360.00 | | 1 360.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 060.00 | 11 060.00 | | 11 060.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 248.00 | 7 167.00 | 8 081.00 | 15 248.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 252 369.00 | 143 834.00 | 108 535.00 | 252 369.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 307 038.00 | 163 421.00 | 143 617.00 | 307 038.00 |
BT Marchandises | 1 059 852.00 | | 1 059 852.00 | 1 059 852.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 182.00 | | 1 182.00 | 1 182.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 489 059.00 | 9 873.00 | 479 186.00 | 489 059.00 |
BZ Autres créances | 264 605.00 | | 264 605.00 | 264 605.00 |
CF Disponibilités | 1 083 635.00 | | 1 083 635.00 | 1 083 635.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 276.00 | | 9 276.00 | 9 276.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 907 608.00 | 9 873.00 | 2 897 735.00 | 2 907 608.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 214 646.00 | 173 294.00 | 3 041 352.00 | 3 214 646.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 792 921.00 | | | 792 921.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 380 372.00 | | | 380 372.00 |
DL TOTAL (I) | 2 273 293.00 | | | 2 273 293.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 405 512.00 | | | 405 512.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 133.00 | | | 8 133.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 988.00 | | | 200 988.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 392.00 | | | 132 392.00 |
EA Autres dettes | 21 034.00 | | | 21 034.00 |
EC TOTAL (IV) | 768 060.00 | | | 768 060.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 041 352.00 | | | 3 041 352.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 759 926.00 | | | 759 926.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 595 066.00 | | 6 595 066.00 | 6 595 066.00 |
FD Production vendue biens | -3 609.00 | | -3 609.00 | -3 609.00 |
FG Production vendue services | 115 956.00 | | 115 956.00 | 115 956.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 707 414.00 | | 6 707 414.00 | 6 707 414.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 234.00 | |
FQ Autres produits | | | 483.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 764 131.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 506 273.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 601 386.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 708.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 609 044.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 210.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 272 912.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 475.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 529.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 007.00 | |
GE Autres charges | | | 58 441.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 226 984.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 537 147.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 43.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 420.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 420.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -377.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 536 770.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 506.00 | | | 14 506.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 374.00 | | | 3 374.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 374.00 | | | 3 374.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 236.00 | | | 12 236.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 236.00 | | | 12 236.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 862.00 | | | -8 862.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 147 536.00 | | | 147 536.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 767 547.00 | | | 6 767 547.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 387 176.00 | | | 6 387 176.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 380 372.00 | | | 380 372.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 150.00 | | | 15 150.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 260 792.00 | | 51 525.00 | 260 792.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 360.00 | | | 1 360.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 280.00 | 307 038.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 360.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 000.00 | 11 060.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 280.00 | 267 618.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 060.00 | | | 15 060.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 217 372.00 | | 51 525.00 | 217 372.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 172.00 | 41 529.00 | 5 280.00 | 127 172.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 360.00 | | | 1 360.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 421.00 | 639.00 | 4 000.00 | 14 421.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 391.00 | 40 890.00 | 1 280.00 | 111 391.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 40 595.00 | 11 007.00 | 41 729.00 | 40 595.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 595.00 | 11 007.00 | 41 729.00 | 40 595.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 595.00 | 11 007.00 | 41 729.00 | 40 595.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 007.00 | 41 729.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 988.00 | 200 988.00 | | 200 988.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 389.00 | 19 389.00 | | 19 389.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 351.00 | 27 351.00 | | 27 351.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 034.00 | 21 034.00 | | 21 034.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
UX Autres créances clients | 472 504.00 | 472 504.00 | | 472 504.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 554.00 | 16 554.00 | | 16 554.00 |
VB T. V. A. | 18 015.00 | 18 015.00 | | 18 015.00 |
VI Groupe et associés | 405 512.00 | 405 512.00 | | 405 512.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 242 236.00 | 242 236.00 | | 242 236.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 812.00 | 1 812.00 | | 1 812.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 354.00 | 4 354.00 | | 4 354.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 276.00 | 9 276.00 | | 9 276.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 789 939.00 | 762 939.00 | 27 000.00 | 789 939.00 |
VW T.V.A. | 83 839.00 | 83 839.00 | | 83 839.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 759 926.00 | 759 926.00 | | 759 926.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 466.00 | | | 9 466.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 134 155.00 | | | 134 155.00 |
ST Autres comptes | 342 018.00 | | | 342 018.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 130 521.00 | | | 130 521.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 8 838.00 | | | 8 838.00 |
YT Sous‐traitance | 2 350.00 | | | 2 350.00 |
YW Taxe professionnelle | 35 744.00 | | | 35 744.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 45 210.00 | | | 45 210.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 318 134.00 | | | 1 318 134.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 002 942.00 | | | 1 002 942.00 |
ZE Dividendes | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 609 044.00 | | | 609 044.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |