| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 360.00 | 1 360.00 | | 1 360.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 060.00 | 11 060.00 | | 11 060.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 202.00 | 7 249.00 | 13 954.00 | 21 202.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 469 455.00 | 188 815.00 | 280 641.00 | 469 455.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 530 077.00 | 208 483.00 | 321 594.00 | 530 077.00 |
BT Marchandises | 1 506 186.00 | | 1 506 186.00 | 1 506 186.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 872 009.00 | 9 628.00 | 862 381.00 | 872 009.00 |
BZ Autres créances | 13 206.00 | | 13 206.00 | 13 206.00 |
CF Disponibilités | 1 537 642.00 | | 1 537 642.00 | 1 537 642.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 178.00 | | 16 178.00 | 16 178.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 945 221.00 | 9 628.00 | 3 935 593.00 | 3 945 221.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 475 298.00 | 218 111.00 | 4 257 188.00 | 4 475 298.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 973 293.00 | | | 973 293.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 045 992.00 | | | 1 045 992.00 |
DL TOTAL (I) | 3 119 285.00 | | | 3 119 285.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175 148.00 | | | 175 148.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 405 512.00 | | | 405 512.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 001.00 | | | 3 001.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 793.00 | | | 74 793.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 447 238.00 | | | 447 238.00 |
EA Autres dettes | 32 210.00 | | | 32 210.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 137 903.00 | | | 1 137 903.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 257 188.00 | | | 4 257 188.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 026 265.00 | | | 1 026 265.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 494 357.00 | | 9 494 357.00 | 9 494 357.00 |
FD Production vendue biens | -185.00 | | -185.00 | -185.00 |
FG Production vendue services | 122 572.00 | | 122 572.00 | 122 572.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 616 745.00 | | 9 616 745.00 | 9 616 745.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 010.00 | |
FQ Autres produits | | | 862.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 631 617.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 545 725.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -446 334.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 031.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 614 714.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 035.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 307 564.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 777.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 471.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 757.00 | |
GE Autres charges | | | 762.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 178 502.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 453 115.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 230.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 230.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 713.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 713.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -483.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 452 632.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 008.00 | | | 11 008.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 916.00 | | | 3 916.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 916.00 | | | 3 916.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 916.00 | | | 3 916.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 410 556.00 | | | 410 556.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 635 763.00 | | | 9 635 763.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 589 771.00 | | | 8 589 771.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 045 992.00 | | | 1 045 992.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 838.00 | | | 8 838.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 307 038.00 | | 226 448.00 | 307 038.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 360.00 | | | 1 360.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 408.00 | 530 077.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 360.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 060.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 408.00 | 490 657.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 060.00 | | | 11 060.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 267 618.00 | | 226 448.00 | 267 618.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 421.00 | 48 471.00 | 3 408.00 | 163 421.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 360.00 | | | 1 360.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 060.00 | | | 11 060.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 001.00 | 48 471.00 | 3 408.00 | 151 001.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 873.00 | 2 757.00 | 3 002.00 | 9 873.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 873.00 | 2 757.00 | 3 002.00 | 9 873.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 873.00 | 2 757.00 | 3 002.00 | 9 873.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 757.00 | 3 002.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 793.00 | 74 793.00 | | 74 793.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 825.00 | 46 825.00 | | 46 825.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 393.00 | 27 393.00 | | 27 393.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 264 228.00 | 264 228.00 | | 264 228.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 210.00 | 32 210.00 | | 32 210.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
UX Autres créances clients | 860 425.00 | 860 425.00 | | 860 425.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 584.00 | 11 584.00 | | 11 584.00 |
VB T. V. A. | 7 889.00 | 7 889.00 | | 7 889.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 175 148.00 | 66 511.00 | 108 637.00 | 175 148.00 |
VI Groupe et associés | 405 512.00 | 405 512.00 | | 405 512.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 185 331.00 | | | 185 331.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 264.00 | | | 10 264.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 937.00 | 2 937.00 | | 2 937.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 317.00 | 4 317.00 | | 4 317.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 178.00 | 16 178.00 | | 16 178.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 928 393.00 | 901 393.00 | 27 000.00 | 928 393.00 |
VW T.V.A. | 105 856.00 | 105 856.00 | | 105 856.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 134 902.00 | 1 026 265.00 | 108 637.00 | 1 134 902.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 472.00 | | | 8 472.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 139 537.00 | | | 139 537.00 |
ST Autres comptes | 338 532.00 | | | 338 532.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 133 905.00 | | | 133 905.00 |
YT Sous‐traitance | 2 741.00 | | | 2 741.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 563.00 | | | 9 563.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 035.00 | | | 18 035.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 894 706.00 | | | 1 894 706.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 649 213.00 | | | 1 649 213.00 |
ZE Dividendes | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 614 714.00 | | | 614 714.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |