| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 360.00 | 1 360.00 | | 1 360.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 060.00 | 11 060.00 | | 11 060.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 398.00 | 14 381.00 | 44 016.00 | 58 398.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 586 042.00 | 252 072.00 | 333 970.00 | 586 042.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 683 859.00 | 278 874.00 | 404 986.00 | 683 859.00 |
BT Marchandises | 2 405 355.00 | | 2 405 355.00 | 2 405 355.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 596.00 | | 7 596.00 | 7 596.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 312 296.00 | 7 788.00 | 1 304 508.00 | 1 312 296.00 |
BZ Autres créances | 10 022.00 | | 10 022.00 | 10 022.00 |
CF Disponibilités | 1 075 515.00 | | 1 075 515.00 | 1 075 515.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 607.00 | | 20 607.00 | 20 607.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 831 390.00 | 7 788.00 | 4 823 603.00 | 4 831 390.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 515 250.00 | 286 661.00 | 5 228 589.00 | 5 515 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 1 419 285.00 | | | 1 419 285.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 832 423.00 | | | 1 832 423.00 |
DL TOTAL (I) | 4 351 708.00 | | | 4 351 708.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 370.00 | | | 115 370.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24.00 | | | 24.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 029.00 | | | 30 029.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 110.00 | | | 145 110.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 545 462.00 | | | 545 462.00 |
EA Autres dettes | 40 887.00 | | | 40 887.00 |
EC TOTAL (IV) | 876 881.00 | | | 876 881.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 228 589.00 | | | 5 228 589.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 801 455.00 | | | 801 455.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 106 094.00 | | 14 106 094.00 | 14 106 094.00 |
FG Production vendue services | 197 789.00 | | 197 789.00 | 197 789.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 303 883.00 | | 14 303 883.00 | 14 303 883.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 689.00 | |
FQ Autres produits | | | 236.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 321 807.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 180 877.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -899 169.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 087.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 818 209.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 403.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 447 782.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 636.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 391.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 498.00 | |
GE Autres charges | | | 300.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 819 014.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 502 793.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 127.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 127.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 939.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 939.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 812.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 500 981.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 220.00 | | | 7 220.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 220.00 | | | 7 220.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 220.00 | | | -7 220.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 661 338.00 | | | 661 338.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 321 934.00 | | | 14 321 934.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 489 511.00 | | | 12 489 511.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 832 423.00 | | | 1 832 423.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 530 077.00 | | 153 782.00 | 530 077.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 360.00 | | | 1 360.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 683 859.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 360.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 060.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 644 439.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 060.00 | | | 11 060.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 490 657.00 | | 153 782.00 | 490 657.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 208 483.00 | 70 391.00 | | 208 483.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 360.00 | | | 1 360.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 060.00 | | | 11 060.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 196 063.00 | 70 391.00 | | 196 063.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 628.00 | 498.00 | 2 338.00 | 9 628.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 628.00 | 498.00 | 2 338.00 | 9 628.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 628.00 | 498.00 | 2 338.00 | 9 628.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 498.00 | 2 338.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 110.00 | 145 110.00 | | 145 110.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 311.00 | 69 311.00 | | 69 311.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 727.00 | 46 727.00 | | 46 727.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 272 774.00 | 272 774.00 | | 272 774.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 887.00 | 40 887.00 | | 40 887.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 302 974.00 | 1 302 974.00 | | 1 302 974.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 322.00 | 9 322.00 | | 9 322.00 |
VB T. V. A. | 6 786.00 | 6 786.00 | | 6 786.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 370.00 | 69 973.00 | 45 397.00 | 115 370.00 |
VI Groupe et associés | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 400.00 | | | 9 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 156.00 | | | 69 156.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 584.00 | 3 584.00 | | 3 584.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 236.00 | 2 236.00 | | 2 236.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 607.00 | 20 607.00 | | 20 607.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 369 925.00 | 1 342 925.00 | 27 000.00 | 1 369 925.00 |
VW T.V.A. | 153 065.00 | 153 065.00 | | 153 065.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 846 852.00 | 801 455.00 | 45 397.00 | 846 852.00 |