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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 425.00 | 3 820.00 | 605.00 | 4 425.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 627 242.00 | | 627 242.00 | 627 242.00 |
BJ TOTAL (I) | 631 667.00 | 3 820.00 | 627 846.00 | 631 667.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 177.00 | | 10 177.00 | 10 177.00 |
BZ Autres créances | 13 862.00 | | 13 862.00 | 13 862.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 484.00 | | 2 484.00 | 2 484.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 523.00 | | 26 523.00 | 26 523.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 658 190.00 | 3 820.00 | 654 369.00 | 658 190.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 445 500.00 | 405 543.00 | | 445 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 559.00 | 39 957.00 | | 39 559.00 |
DL TOTAL (I) | 486 710.00 | 447 150.00 | | 486 710.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 529.00 | 63 708.00 | | 36 529.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 406.00 | 59 852.00 | | 406.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 504.00 | 41 036.00 | | 66 504.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 154.00 | 20 974.00 | | 37 154.00 |
EA Autres dettes | 27 066.00 | 14 565.00 | | 27 066.00 |
EC TOTAL (IV) | 167 660.00 | 200 135.00 | | 167 660.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 654 369.00 | 647 286.00 | | 654 369.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 316 869.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 316 869.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 316 873.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 864.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 307.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 350.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 066.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 363.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 265 953.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 921.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 110.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 110.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 810.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 585.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -585.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 251.00 | 10 228.00 | | 9 251.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 316 873.00 | 306 019.00 | | 316 873.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 277 314.00 | 266 062.00 | | 277 314.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 559.00 | 39 957.00 | | 39 559.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 631 667.00 | | | 631 667.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 627 242.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 631 667.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 425.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 425.00 | | | 4 425.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 627 242.00 | | | 627 242.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 457.00 | 363.00 | | 3 457.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 457.00 | 363.00 | | 3 457.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 504.00 | 66 504.00 | | 66 504.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 473.00 | 27 473.00 | | 27 473.00 |
UX Autres créances clients | 10 177.00 | 10 177.00 | | 10 177.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 603.00 | 16 603.00 | | 16 603.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 927.00 | 17 041.00 | 2 885.00 | 19 927.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 588.00 | | | 16 588.00 |
VP Divers | 13 862.00 | 13 862.00 | | 13 862.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 154.00 | 37 154.00 | | 37 154.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 484.00 | 2 484.00 | | 2 484.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 523.00 | 26 523.00 | | 26 523.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 660.00 | 164 774.00 | 2 885.00 | 167 660.00 |