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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 425.00 | 4 425.00 | | 4 425.00 |
BJ TOTAL (I) | 631 248.00 | 4 425.00 | 626 823.00 | 631 248.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
BZ Autres créances | 6 731.00 | | 6 731.00 | 6 731.00 |
CF Disponibilités | 284.00 | | 284.00 | 284.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 452.00 | | 2 452.00 | 2 452.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 188.00 | | 10 188.00 | 10 188.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 641 437.00 | 4 425.00 | 637 012.00 | 641 437.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 626 823.00 | | 626 823.00 | 626 823.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 471 258.00 | 502 566.00 | | 471 258.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 069.00 | 3 192.00 | | 11 069.00 |
DL TOTAL (I) | 483 977.00 | 507 408.00 | | 483 977.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 000.00 | 4 002.00 | | 50 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 766.00 | 943.00 | | 766.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 584.00 | 31 955.00 | | 6 584.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 336.00 | 83 392.00 | | 64 336.00 |
EA Autres dettes | 31 349.00 | 25 630.00 | | 31 349.00 |
EC TOTAL (IV) | 153 034.00 | 145 921.00 | | 153 034.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 637 012.00 | 653 330.00 | | 637 012.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 114.00 | | | 114.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 291 401.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 291 401.00 | |
FQ Autres produits | | | 440.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 291 841.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 926.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 184 653.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 393.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 294 974.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 132.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 985.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 519.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 466.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 333.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 264.00 | | | 264.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 306 826.00 | 336 912.00 | | 306 826.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 295 757.00 | 333 720.00 | | 295 757.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 069.00 | 3 192.00 | | 11 069.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 639 403.00 | | | 639 403.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 155.00 | 626 823.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 155.00 | 631 248.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 425.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 425.00 | | | 4 425.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 634 978.00 | | | 634 978.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 425.00 | | | 4 425.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 425.00 | | | 4 425.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 584.00 | 6 584.00 | | 6 584.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 336.00 | 64 336.00 | | 64 336.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 348.00 | 31 348.00 | | 31 348.00 |
UX Autres créances clients | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VI Groupe et associés | 652.00 | 652.00 | | 652.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 731.00 | 6 731.00 | | 6 731.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 452.00 | 2 452.00 | | 2 452.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 904.00 | 9 904.00 | | 9 904.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 034.00 | 103 034.00 | | 153 034.00 |