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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 425.00 | 4 425.00 | | 4 425.00 |
BJ TOTAL (I) | 631 248.00 | 4 425.00 | 626 823.00 | 631 248.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 7 897.00 | | 7 897.00 | 7 897.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 2 289.00 | | 2 289.00 | 2 289.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 186.00 | | 10 186.00 | 10 186.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 641 434.00 | 4 425.00 | 637 009.00 | 641 434.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 626 823.00 | | 626 823.00 | 626 823.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 472 577.00 | 471 258.00 | | 472 577.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 868.00 | 11 069.00 | | 9 868.00 |
DL TOTAL (I) | 484 096.00 | 483 977.00 | | 484 096.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 352.00 | 50 000.00 | | 42 352.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 358.00 | 766.00 | | 358.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 270.00 | 6 584.00 | | 13 270.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 002.00 | 64 336.00 | | 47 002.00 |
EA Autres dettes | 49 931.00 | 31 349.00 | | 49 931.00 |
EC TOTAL (IV) | 152 913.00 | 153 035.00 | | 152 913.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 637 009.00 | 637 012.00 | | 637 009.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 339 865.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 339 865.00 | |
FQ Autres produits | | | 105.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 339 970.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 365.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 571.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 187 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 220.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 326 758.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 212.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 760.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -760.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 451.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 583.00 | 264.00 | | 2 583.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 339 970.00 | 306 826.00 | | 339 970.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 330 102.00 | 295 757.00 | | 330 102.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 868.00 | 11 069.00 | | 9 868.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 631 248.00 | | | 631 248.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 626 823.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 631 248.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 425.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 425.00 | | | 4 425.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 626 823.00 | | | 626 823.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 425.00 | | | 4 425.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 425.00 | | | 4 425.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 270.00 | 13 270.00 | | 13 270.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 002.00 | 47 002.00 | | 47 002.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 270.00 | 50 270.00 | | 50 270.00 |
UX Autres créances clients | 7 897.00 | 7 897.00 | | 7 897.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 796.00 | 4 796.00 | | 4 796.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 556.00 | 16 650.00 | 20 906.00 | 37 556.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 444.00 | | | 12 444.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 289.00 | 2 289.00 | | 2 289.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 186.00 | 10 186.00 | | 10 186.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 913.00 | 132 007.00 | 20 906.00 | 152 913.00 |