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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 320.00 | 12 320.00 | | 12 320.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 195.00 | 397.00 | 2 798.00 | 3 195.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 476.00 | 44 611.00 | 63 865.00 | 108 476.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 704.00 | | 1 704.00 | 1 704.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 909.00 | 57 328.00 | 71 581.00 | 128 909.00 |
BT Marchandises | 101 088.00 | 13 550.00 | 87 538.00 | 101 088.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 58 316.00 | 1 875.00 | 56 441.00 | 58 316.00 |
BZ Autres créances | 14 524.00 | | 14 524.00 | 14 524.00 |
CF Disponibilités | 151 061.00 | | 151 061.00 | 151 061.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 317.00 | | 5 317.00 | 5 317.00 |
CJ TOTAL (II) | 330 306.00 | 15 425.00 | 314 880.00 | 330 306.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 459 215.00 | 72 753.00 | 386 461.00 | 459 215.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 704.00 | | | 1 704.00 |
CU Autres participations | 3 215.00 | | 3 215.00 | 3 215.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 250.00 | 6 250.00 | | 6 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
DG Autres réserves | 53 000.00 | 43 000.00 | | 53 000.00 |
DH Report à nouveau | 975.00 | 113.00 | | 975.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 327.00 | 10 862.00 | | 87 327.00 |
DL TOTAL (I) | 151 927.00 | 64 600.00 | | 151 927.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 145.00 | 103 579.00 | | 100 145.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 319.00 | 1 571.00 | | 19 319.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 508.00 | 38 389.00 | | 35 508.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 429.00 | 21 738.00 | | 20 429.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 749.00 | 21 444.00 | | 57 749.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
EA Autres dettes | 184.00 | 84.00 | | 184.00 |
EC TOTAL (IV) | 234 535.00 | 186 805.00 | | 234 535.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 386 461.00 | 251 405.00 | | 386 461.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 161 203.00 | 107 698.00 | | 161 203.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 982.00 | | 25 927.00 | 102 982.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 919.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 128 909.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 320.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 111 670.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 320.00 | | | 12 320.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 978.00 | | 22 693.00 | 88 978.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 684.00 | | 3 234.00 | 1 684.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 551.00 | 16 777.00 | | 40 551.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 320.00 | | | 12 320.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 231.00 | 16 777.00 | | 28 231.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 429.00 | 20 429.00 | | 20 429.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 953.00 | 7 953.00 | | 7 953.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 701.00 | 9 701.00 | | 9 701.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 667.00 | 28 667.00 | | 28 667.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 704.00 | 1 704.00 | | 1 704.00 |
UX Autres créances clients | 56 253.00 | 56 253.00 | | 56 253.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 063.00 | 2 063.00 | | 2 063.00 |
VB T. V. A. | 10 479.00 | 10 479.00 | | 10 479.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 065.00 | 26 660.00 | 73 406.00 | 100 065.00 |
VI Groupe et associés | 19 319.00 | 19 319.00 | | 19 319.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 496.00 | | | 24 496.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 954.00 | | | 27 954.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 437.00 | 3 437.00 | | 3 437.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 808.00 | 1 808.00 | | 1 808.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 608.00 | 608.00 | | 608.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 317.00 | 5 317.00 | | 5 317.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 860.00 | 79 860.00 | | 79 860.00 |
VW T.V.A. | 9 620.00 | 9 620.00 | | 9 620.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 199 101.00 | 125 695.00 | 73 406.00 | 199 101.00 |