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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 770.00 | 769.00 | 5 001.00 | 5 770.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 085.00 | 769.00 | 8 316.00 | 9 085.00 |
BT Marchandises | 41 500.00 | | 41 500.00 | 41 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 940.00 | | 1 940.00 | 1 940.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 373.00 | | 3 373.00 | 3 373.00 |
BZ Autres créances | 592 802.00 | | 592 802.00 | 592 802.00 |
CF Disponibilités | 63 240.00 | | 63 240.00 | 63 240.00 |
CH Charges constatées d’avance | 239.00 | | 239.00 | 239.00 |
CJ TOTAL (II) | 703 094.00 | | 703 094.00 | 703 094.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 712 179.00 | 769.00 | 711 410.00 | 712 179.00 |
CU Autres participations | 3 215.00 | | 3 215.00 | 3 215.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 250.00 | 6 250.00 | | 6 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
DG Autres réserves | 226 000.00 | 159 000.00 | | 226 000.00 |
DH Report à nouveau | 264.00 | 368.00 | | 264.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 409 173.00 | 131 196.00 | | 409 173.00 |
DL TOTAL (I) | 646 062.00 | 301 189.00 | | 646 062.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 119 316.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 546.00 | 793.00 | | 1 546.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 36 923.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 700.00 | 86 084.00 | | 29 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 474.00 | 78 897.00 | | 33 474.00 |
EA Autres dettes | 628.00 | 18.00 | | 628.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 348.00 | 322 031.00 | | 65 348.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 711 410.00 | 623 220.00 | | 711 410.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 509 021.00 | | 509 021.00 | 509 021.00 |
FG Production vendue services | 20 889.00 | | 20 889.00 | 20 889.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 529 910.00 | | 529 910.00 | 529 910.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 493.00 | |
FQ Autres produits | | | 332.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 530 736.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 194 774.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 94 842.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 141 574.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 670.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 154 990.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 061.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 938.00 | |
GE Autres charges | | | 5 138.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 663 987.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -133 251.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 305.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 305.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 174.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 174.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 131.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -132 120.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 518.00 | 935.00 | | 2 518.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 551 435.00 | | | 551 435.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 553 953.00 | 935.00 | | 553 953.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 143.00 | 715.00 | | 143.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 504.00 | | | 12 504.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 647.00 | 715.00 | | 12 647.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 541 306.00 | 220.00 | | 541 306.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13.00 | 55 075.00 | | 13.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 085 994.00 | 867 647.00 | | 1 085 994.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 676 821.00 | 736 452.00 | | 676 821.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 409 173.00 | 131 196.00 | | 409 173.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 905.00 | 5 831.00 | | 128 905.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 100.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 839.00 | 3 315.00 | | 1 839.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 125 651.00 | 9 085.00 | | 125 651.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 320.00 | | | 12 320.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 111 492.00 | 5 770.00 | | 111 492.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 320.00 | | | 12 320.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 492.00 | 5 770.00 | | 111 492.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 093.00 | 61.00 | | 5 093.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 189.00 | 10 938.00 | 111 358.00 | 101 189.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 320.00 | | 12 320.00 | 12 320.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 869.00 | 10 938.00 | 99 038.00 | 88 869.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 700.00 | 29 700.00 | | 29 700.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 354.00 | 20 354.00 | | 20 354.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 628.00 | 628.00 | | 628.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
UX Autres créances clients | 3 373.00 | 3 373.00 | | 3 373.00 |
VB T. V. A. | 32 686.00 | 32 686.00 | | 32 686.00 |
VC Groupe et associés | 1 187.00 | 1 187.00 | | 1 187.00 |
VI Groupe et associés | 1 546.00 | 1 546.00 | | 1 546.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 117 988.00 | | | 117 988.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 967.00 | 33 967.00 | | 33 967.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 648.00 | 1 648.00 | | 1 648.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 524 963.00 | 524 963.00 | | 524 963.00 |
VS Charges constatées d’avance | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 596 514.00 | 596 414.00 | 100.00 | 596 514.00 |
VW T.V.A. | 11 473.00 | 11 473.00 | | 11 473.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 348.00 | 65 348.00 | | 65 348.00 |