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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 320.00 | 12 320.00 | | 12 320.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 195.00 | 1 680.00 | 1 515.00 | 3 195.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 298.00 | 74 285.00 | 34 013.00 | 108 298.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 878.00 | | 1 878.00 | 1 878.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 905.00 | 88 284.00 | 40 620.00 | 128 905.00 |
BT Marchandises | 136 256.00 | 27 086.00 | 109 169.00 | 136 256.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 023.00 | | 5 023.00 | 5 023.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 164 137.00 | 1 875.00 | 162 262.00 | 164 137.00 |
BZ Autres créances | 30 706.00 | | 30 706.00 | 30 706.00 |
CF Disponibilités | 81 107.00 | | 81 107.00 | 81 107.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 718.00 | | 6 718.00 | 6 718.00 |
CJ TOTAL (II) | 423 946.00 | 28 962.00 | 394 984.00 | 423 946.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 552 851.00 | 117 246.00 | 435 605.00 | 552 851.00 |
CU Autres participations | 3 215.00 | | 3 215.00 | 3 215.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 250.00 | 6 250.00 | | 6 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
DG Autres réserves | 95 000.00 | 81 000.00 | | 95 000.00 |
DH Report à nouveau | 64.00 | 302.00 | | 64.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 805.00 | 139 762.00 | | 127 805.00 |
DL TOTAL (I) | 233 493.00 | 231 689.00 | | 233 493.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 225.00 | 73 454.00 | | 46 225.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 966.00 | 23 977.00 | | 37 966.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 42 053.00 | 219 275.00 | | 42 053.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 434.00 | 44 639.00 | | 22 434.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 433.00 | 145 843.00 | | 53 433.00 |
EC TOTAL (IV) | 202 111.00 | 507 188.00 | | 202 111.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 435 605.00 | 738 877.00 | | 435 605.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 822 088.00 | | 822 088.00 | 822 088.00 |
FG Production vendue services | 3 177.00 | | 3 177.00 | 3 177.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 825 264.00 | | 825 264.00 | 825 264.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 343.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 852 640.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 325 471.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 341.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 159 175.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 500.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 324.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 436.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 922.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 086.00 | |
GE Autres charges | | | 1 753.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 689 327.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 163 313.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 088.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 088.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 868.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 868.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 220.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 167 533.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 629.00 | | | 3 629.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 629.00 | | | 3 629.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 156.00 | 135.00 | | 156.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 942.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 156.00 | 2 077.00 | | 156.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 473.00 | -2 077.00 | | 3 473.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 201.00 | 46 131.00 | | 43 201.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 861 357.00 | 1 095 283.00 | | 861 357.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 733 552.00 | 955 520.00 | | 733 552.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 127 805.00 | 139 762.00 | | 127 805.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 872.00 | 33.00 | | 128 872.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 093.00 | | | 5 093.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 128 905.00 | | | 128 905.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 320.00 | | | 12 320.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 111 492.00 | | | 111 492.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 320.00 | | | 12 320.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 492.00 | | | 111 492.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 060.00 | 33.00 | | 5 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 362.00 | 14 922.00 | | 73 362.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 320.00 | | | 12 320.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 042.00 | 14 922.00 | | 61 042.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 22 430.00 | 27 086.00 | 22 430.00 | 22 430.00 |
6T Sur comptes clients | 1 875.00 | | | 1 875.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 305.00 | 27 086.00 | 22 430.00 | 24 305.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 305.00 | 27 086.00 | 22 430.00 | 24 305.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 086.00 | 22 430.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 434.00 | 22 434.00 | | 22 434.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 758.00 | 21 758.00 | | 21 758.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 232.00 | 11 232.00 | | 11 232.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 878.00 | | 1 878.00 | 1 878.00 |
UX Autres créances clients | 162 074.00 | 162 074.00 | | 162 074.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 063.00 | 2 063.00 | | 2 063.00 |
VB T. V. A. | 18 308.00 | 18 308.00 | | 18 308.00 |
VC Groupe et associés | 6 071.00 | 6 071.00 | | 6 071.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 896.00 | 26 908.00 | 17 988.00 | 44 896.00 |
VI Groupe et associés | 37 960.00 | 37 960.00 | | 37 960.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 107.00 | | | 27 107.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 739.00 | 2 739.00 | | 2 739.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 258.00 | 2 258.00 | | 2 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 588.00 | 3 588.00 | | 3 588.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 718.00 | 6 718.00 | | 6 718.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 438.00 | 201 561.00 | 1 878.00 | 203 438.00 |
VW T.V.A. | 18 185.00 | 18 185.00 | | 18 185.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 730.00 | 140 742.00 | 17 988.00 | 158 730.00 |