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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 320.00 | 12 320.00 | | 12 320.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 195.00 | 1 041.00 | 2 154.00 | 3 195.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 298.00 | 60 001.00 | 48 296.00 | 108 298.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 845.00 | | 1 845.00 | 1 845.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 872.00 | 73 362.00 | 55 510.00 | 128 872.00 |
BT Marchandises | 130 915.00 | 22 430.00 | 108 485.00 | 130 915.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 702.00 | | 19 702.00 | 19 702.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 206 169.00 | 1 875.00 | 204 294.00 | 206 169.00 |
BZ Autres créances | 66 891.00 | | 66 891.00 | 66 891.00 |
CF Disponibilités | 275 492.00 | | 275 492.00 | 275 492.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 503.00 | | 8 503.00 | 8 503.00 |
CJ TOTAL (II) | 707 673.00 | 24 305.00 | 683 367.00 | 707 673.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 836 545.00 | 97 668.00 | 738 877.00 | 836 545.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 845.00 | | | 1 845.00 |
CU Autres participations | 3 215.00 | | 3 215.00 | 3 215.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 250.00 | 6 250.00 | | 6 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
DG Autres réserves | 81 000.00 | 53 000.00 | | 81 000.00 |
DH Report à nouveau | 302.00 | 975.00 | | 302.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 762.00 | 87 327.00 | | 139 762.00 |
DL TOTAL (I) | 231 689.00 | 151 927.00 | | 231 689.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 454.00 | 100 145.00 | | 73 454.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 977.00 | 19 319.00 | | 23 977.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 219 275.00 | 35 508.00 | | 219 275.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 639.00 | 20 429.00 | | 44 639.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 843.00 | 57 749.00 | | 145 843.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 200.00 | | |
EA Autres dettes | | 184.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 507 188.00 | 234 535.00 | | 507 188.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 738 877.00 | 386 461.00 | | 738 877.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 460 936.00 | 161 203.00 | | 460 936.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 072 262.00 | | 1 072 262.00 | 1 072 262.00 |
FG Production vendue services | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 073 462.00 | | 1 073 462.00 | 1 073 462.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 550.00 | |
FQ Autres produits | | | 558.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 087 571.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 542 460.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -29 827.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 168 837.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 457.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 425.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 589.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 730.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 430.00 | |
GE Autres charges | | | 3 364.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 905 464.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 182 107.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 712.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 712.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 849.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 849.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 863.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 187 970.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 942.00 | | | 1 942.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 077.00 | | | 2 077.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 077.00 | | | -2 077.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 131.00 | 29 479.00 | | 46 131.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 095 283.00 | 723 680.00 | | 1 095 283.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 955 520.00 | 636 354.00 | | 955 520.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 139 762.00 | 87 327.00 | | 139 762.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 909.00 | | 2 601.00 | 128 909.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 638.00 | 128 872.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 320.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 638.00 | 111 492.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 320.00 | | | 12 320.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 670.00 | | 2 460.00 | 111 670.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 919.00 | | 141.00 | 4 919.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 328.00 | 16 730.00 | 696.00 | 57 328.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 320.00 | | | 12 320.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 008.00 | 16 730.00 | 696.00 | 45 008.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 639.00 | 44 639.00 | | 44 639.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 545.00 | 18 545.00 | | 18 545.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 242.00 | 24 242.00 | | 24 242.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 465.00 | 32 465.00 | | 32 465.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 845.00 | 1 845.00 | | 1 845.00 |
UX Autres créances clients | 204 106.00 | 204 106.00 | | 204 106.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 063.00 | 2 063.00 | | 2 063.00 |
VB T. V. A. | 41 433.00 | 41 433.00 | | 41 433.00 |
VC Groupe et associés | 6 071.00 | 6 071.00 | | 6 071.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 406.00 | 27 079.00 | 46 326.00 | 73 406.00 |
VI Groupe et associés | 23 977.00 | 23 977.00 | | 23 977.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 660.00 | | | 26 660.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 577.00 | 3 577.00 | | 3 577.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 122.00 | 2 122.00 | | 2 122.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 811.00 | 15 811.00 | | 15 811.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 503.00 | 8 503.00 | | 8 503.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 283 408.00 | 283 408.00 | | 283 408.00 |
VW T.V.A. | 68 469.00 | 68 469.00 | | 68 469.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 287 987.00 | 241 661.00 | 46 326.00 | 287 987.00 |