| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 320.00 | 12 320.00 | | 12 320.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 195.00 | 2 319.00 | 876.00 | 3 195.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 298.00 | 86 550.00 | 21 747.00 | 108 298.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 878.00 | | 1 878.00 | 1 878.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 905.00 | 101 189.00 | 27 715.00 | 128 905.00 |
BT Marchandises | 136 342.00 | | 136 342.00 | 136 342.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 891.00 | | 16 891.00 | 16 891.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 840.00 | | 94 840.00 | 94 840.00 |
BZ Autres créances | 99 677.00 | | 99 677.00 | 99 677.00 |
CF Disponibilités | 242 868.00 | | 242 868.00 | 242 868.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 887.00 | | 4 887.00 | 4 887.00 |
CJ TOTAL (II) | 595 505.00 | | 595 505.00 | 595 505.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 724 409.00 | 101 189.00 | 623 220.00 | 724 409.00 |
CU Autres participations | 3 215.00 | | 3 215.00 | 3 215.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | 8.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 250.00 | 6 250.00 | | 6 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
DG Autres réserves | 159 000.00 | 95 000.00 | | 159 000.00 |
DH Report à nouveau | 368.00 | 64.00 | | 368.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 196.00 | 127 805.00 | | 131 196.00 |
DL TOTAL (I) | 301 189.00 | 233 493.00 | | 301 189.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 316.00 | 46 225.00 | | 119 316.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 793.00 | 37 966.00 | | 793.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 36 923.00 | 42 053.00 | | 36 923.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 084.00 | 22 434.00 | | 86 084.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 897.00 | 53 433.00 | | 78 897.00 |
EA Autres dettes | 18.00 | | | 18.00 |
EC TOTAL (IV) | 322 031.00 | 202 111.00 | | 322 031.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 623 220.00 | 435 605.00 | | 623 220.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 818 872.00 | | 818 872.00 | 818 872.00 |
FG Production vendue services | 14 521.00 | | 14 521.00 | 14 521.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 833 393.00 | | 833 393.00 | 833 393.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 598.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 864 012.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 316 349.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -87.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 172 287.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 067.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 614.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 262.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 905.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 730.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 680 128.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 183 884.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 701.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 701.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 534.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 534.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 167.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 186 051.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 935.00 | 3 629.00 | | 935.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 935.00 | 3 629.00 | | 935.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 715.00 | 156.00 | | 715.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 715.00 | 156.00 | | 715.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 220.00 | 3 473.00 | | 220.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 075.00 | 43 201.00 | | 55 075.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 867 647.00 | 861 357.00 | | 867 647.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 736 452.00 | 733 552.00 | | 736 452.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 131 196.00 | 127 805.00 | | 131 196.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 905.00 | | | 128 905.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 093.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 128 905.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 320.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 111 492.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 320.00 | | | 12 320.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 492.00 | | | 111 492.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 093.00 | | | 5 093.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 284.00 | 12 905.00 | | 88 284.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 320.00 | | | 12 320.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 964.00 | 12 905.00 | | 75 964.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 27 086.00 | | 27 086.00 | 27 086.00 |
6T Sur comptes clients | 1 875.00 | | 1 875.00 | 1 875.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 962.00 | | 28 962.00 | 28 962.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 962.00 | | 28 962.00 | 28 962.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 28 962.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 084.00 | 86 084.00 | | 86 084.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 011.00 | 17 011.00 | | 17 011.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 141.00 | 25 141.00 | | 25 141.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 412.00 | 14 412.00 | | 14 412.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 878.00 | | 1 878.00 | 1 878.00 |
UX Autres créances clients | 94 840.00 | 94 840.00 | | 94 840.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VB T. V. A. | 38 249.00 | 38 249.00 | | 38 249.00 |
VC Groupe et associés | 52 101.00 | 52 101.00 | | 52 101.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 117 990.00 | 117 990.00 | | 117 990.00 |
VI Groupe et associés | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 908.00 | | | 26 908.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 156.00 | 2 156.00 | | 2 156.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 298.00 | 9 298.00 | | 9 298.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 887.00 | 4 887.00 | | 4 887.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 281.00 | 199 404.00 | 1 878.00 | 201 281.00 |
VW T.V.A. | 20 176.00 | 20 176.00 | | 20 176.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 283 782.00 | 283 782.00 | | 283 782.00 |