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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 672.00 | 914.00 | 757.00 | 1 672.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AN Terrains | 18 655.00 | 12 361.00 | 6 294.00 | 18 655.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 647.00 | 12 652.00 | 2 994.00 | 15 647.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 759.00 | 56 517.00 | 71 241.00 | 127 759.00 |
BJ TOTAL (I) | 183 901.00 | 82 446.00 | 101 455.00 | 183 901.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 887.00 | | 16 887.00 | 16 887.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 262 326.00 | 35 557.00 | 226 769.00 | 262 326.00 |
BZ Autres créances | 21 015.00 | | 21 015.00 | 21 015.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CF Disponibilités | 284 195.00 | | 284 195.00 | 284 195.00 |
CJ TOTAL (II) | 589 424.00 | 35 557.00 | 553 867.00 | 589 424.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 773 326.00 | 118 003.00 | 655 322.00 | 773 326.00 |
CU Autres participations | 5 168.00 | | 5 168.00 | 5 168.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 226 535.00 | | | 226 535.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 987.00 | | | 59 987.00 |
DL TOTAL (I) | 325 023.00 | | | 325 023.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 010.00 | | | 66 010.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 687.00 | | | 84 687.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 153.00 | | | 98 153.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 448.00 | | | 81 448.00 |
EC TOTAL (IV) | 330 299.00 | | | 330 299.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 655 322.00 | | | 655 322.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 268 615.00 | | | 268 615.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 155 429.00 | | | 155 429.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 168.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 183 902.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 672.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 162 062.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 672.00 | | | 1 672.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 589.00 | | | 133 589.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 168.00 | | | 5 168.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 545.00 | 23 425.00 | 7 524.00 | 66 545.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 79.00 | 836.00 | | 79.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 466.00 | 22 589.00 | 7 524.00 | 66 466.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 153.00 | 98 153.00 | | 98 153.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 687.00 | 84 687.00 | | 84 687.00 |
UX Autres créances clients | 262 327.00 | 262 327.00 | | 262 327.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 010.00 | 4 326.00 | 61 684.00 | 66 010.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 53 750.00 | | | 53 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 849.00 | | | 20 849.00 |
VP Divers | 21 016.00 | 21 016.00 | | 21 016.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 81 449.00 | 81 449.00 | | 81 449.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 283 342.00 | 283 342.00 | | 283 342.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 330 299.00 | 268 616.00 | 61 684.00 | 330 299.00 |