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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 672.00 | 1 672.00 | | 1 672.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AN Terrains | 18 655.00 | 17 856.00 | 799.00 | 18 655.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 038.00 | 15 024.00 | 6 014.00 | 21 038.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 053.00 | 101 913.00 | 83 140.00 | 185 053.00 |
BJ TOTAL (I) | 254 427.00 | 136 465.00 | 117 961.00 | 254 427.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 904.00 | | 12 904.00 | 12 904.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 293 726.00 | 36 589.00 | 257 136.00 | 293 726.00 |
BZ Autres créances | 15 973.00 | | 15 973.00 | 15 973.00 |
CF Disponibilités | 536 625.00 | | 536 625.00 | 536 625.00 |
CJ TOTAL (II) | 859 230.00 | 36 589.00 | 822 640.00 | 859 230.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 113 657.00 | 173 055.00 | 940 602.00 | 1 113 657.00 |
CU Autres participations | 13 008.00 | | 13 008.00 | 13 008.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 437 582.00 | | | 437 582.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 063.00 | | | 84 063.00 |
DL TOTAL (I) | 560 146.00 | | | 560 146.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 186.00 | | | 70 186.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 258.00 | | | 60 258.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 469.00 | | | 74 469.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 541.00 | | | 175 541.00 |
EC TOTAL (IV) | 380 455.00 | | | 380 455.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 940 602.00 | | | 940 602.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 339 995.00 | | | 339 995.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 197 087.00 | | 68 990.00 | 197 087.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 672.00 | | | 16 672.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 167 407.00 | | 68 990.00 | 167 407.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 008.00 | | | 13 008.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 731.00 | 30 384.00 | 11 650.00 | 117 731.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 672.00 | | | 1 672.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 059.00 | 30 384.00 | 11 650.00 | 116 059.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 469.00 | 74 469.00 | | 74 469.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 175 542.00 | 175 542.00 | | 175 542.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 258.00 | 60 258.00 | | 60 258.00 |
UX Autres créances clients | 293 727.00 | 293 727.00 | | 293 727.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 187.00 | 29 726.00 | 40 461.00 | 70 187.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 54 160.00 | | | 54 160.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 974.00 | 15 974.00 | | 15 974.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 309 701.00 | 309 701.00 | | 309 701.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 380 456.00 | 339 995.00 | 40 461.00 | 380 456.00 |