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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 672.00 | 1 672.00 | | 1 672.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AN Terrains | 18 655.00 | 14 226.00 | 4 428.00 | 18 655.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 647.00 | 14 145.00 | 1 501.00 | 15 647.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 369.00 | 76 985.00 | 51 384.00 | 128 369.00 |
BJ TOTAL (I) | 191 631.00 | 107 029.00 | 84 602.00 | 191 631.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 658.00 | | 15 658.00 | 15 658.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 313 225.00 | 36 008.00 | 277 216.00 | 313 225.00 |
BZ Autres créances | 25 231.00 | | 25 231.00 | 25 231.00 |
CF Disponibilités | 311 395.00 | | 311 395.00 | 311 395.00 |
CJ TOTAL (II) | 665 960.00 | 36 008.00 | 629 952.00 | 665 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 857 592.00 | 143 038.00 | 714 554.00 | 857 592.00 |
CR Parts à plus d’un an | 46 384.00 | | | 46 384.00 |
CU Autres participations | 12 288.00 | | 12 288.00 | 12 288.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 286 523.00 | | | 286 523.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 552.00 | | | 50 552.00 |
DL TOTAL (I) | 375 575.00 | | | 375 575.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 710.00 | | | 54 710.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 687.00 | | | 84 687.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 568.00 | | | 77 568.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 013.00 | | | 122 013.00 |
EC TOTAL (IV) | 338 978.00 | | | 338 978.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 714 554.00 | | | 714 554.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 306 797.00 | | | 306 797.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 183 902.00 | | 7 730.00 | 183 902.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 288.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 191 632.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 672.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 162 672.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 672.00 | | | 16 672.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 062.00 | | 610.00 | 162 062.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 168.00 | | 7 120.00 | 5 168.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 447.00 | 24 583.00 | 107 029.00 | 82 447.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 915.00 | 757.00 | 1 672.00 | 915.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 532.00 | 23 826.00 | 105 357.00 | 81 532.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 568.00 | 77 568.00 | | 77 568.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 687.00 | 84 687.00 | | 84 687.00 |
UX Autres créances clients | 313 226.00 | 266 841.00 | 46 384.00 | 313 226.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 710.00 | 22 529.00 | 32 181.00 | 54 710.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 727.00 | | | 12 727.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 074.00 | | | 24 074.00 |
VP Divers | 25 231.00 | 25 231.00 | | 25 231.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 122 013.00 | 122 013.00 | | 122 013.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 338 457.00 | 292 073.00 | 46 384.00 | 338 457.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 338 979.00 | 306 797.00 | 32 181.00 | 338 979.00 |