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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 672.00 | 1 672.00 | | 1 672.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AN Terrains | 18 655.00 | 18 655.00 | | 18 655.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 125.00 | 17 234.00 | 4 891.00 | 22 125.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 239 876.00 | 116 359.00 | 123 517.00 | 239 876.00 |
BJ TOTAL (I) | 321 457.00 | 153 920.00 | 167 536.00 | 321 457.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 595.00 | | 17 595.00 | 17 595.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 353 713.00 | 41 588.00 | 312 125.00 | 353 713.00 |
BZ Autres créances | 46 752.00 | | 46 752.00 | 46 752.00 |
CF Disponibilités | 587 801.00 | | 587 801.00 | 587 801.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 005 864.00 | 41 588.00 | 964 275.00 | 1 005 864.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 327 321.00 | 195 509.00 | 1 131 812.00 | 1 327 321.00 |
CU Autres participations | 24 128.00 | | 24 128.00 | 24 128.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 521 646.00 | | | 521 646.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 563.00 | | | 140 563.00 |
DL TOTAL (I) | 700 709.00 | | | 700 709.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 365.00 | | | 103 365.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 258.00 | | | 83 258.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 792.00 | | | 78 792.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 219.00 | | | 163 219.00 |
EA Autres dettes | 2 467.00 | | | 2 467.00 |
EC TOTAL (IV) | 431 102.00 | | | 431 102.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 131 812.00 | | | 1 131 812.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 367 638.00 | | | 367 638.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 254 427.00 | | 89 410.00 | 254 427.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 128.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 380.00 | 321 457.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 672.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 380.00 | 280 657.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 672.00 | | | 16 672.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 224 747.00 | | 78 290.00 | 224 747.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 008.00 | | 11 120.00 | 13 008.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 465.00 | 39 835.00 | 22 380.00 | 136 465.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 672.00 | | | 1 672.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 793.00 | 39 835.00 | 22 380.00 | 134 793.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 36 589.00 | 4 998.00 | | 36 589.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 589.00 | 4 998.00 | | 36 589.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 589.00 | 4 998.00 | | 36 589.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 998.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 792.00 | 78 792.00 | | 78 792.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 781.00 | 45 781.00 | | 45 781.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 633.00 | 68 633.00 | | 68 633.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 358.00 | 22 358.00 | | 22 358.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 467.00 | 2 467.00 | | 2 467.00 |
UX Autres créances clients | 301 046.00 | 301 046.00 | | 301 046.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 52 667.00 | 52 667.00 | | 52 667.00 |
VB T. V. A. | 46 193.00 | 46 193.00 | | 46 193.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 365.00 | 39 900.00 | 63 464.00 | 103 365.00 |
VI Groupe et associés | 83 258.00 | 83 258.00 | | 83 258.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 72 611.00 | | | 72 611.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 465.00 | | | 39 465.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 697.00 | 1 697.00 | | 1 697.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 559.00 | 559.00 | | 559.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 400 466.00 | 400 466.00 | | 400 466.00 |
VW T.V.A. | 24 749.00 | 24 749.00 | | 24 749.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 431 102.00 | 367 638.00 | 63 464.00 | 431 102.00 |